BBAS3: Como as ações do Banco do Brasil vão reagir após o balanço do 2º trimestre
Na segunda-feira, o Barclays atualizou sua posição sobre a JPMorgan (NYSE:JPM) Chase & Co. (NYSE: JPM), aumentando seu preço-alvo para 257 dólares, em comparação com o valor anterior de 217 dólares, mantendo a classificação Overweight para a ação.
O ajuste ocorre após a JPMorgan reportar lucros que superaram as expectativas, com um desempenho notável na receita líquida de juros (NII), que estava alinhada com a margem líquida de juros (NIM), bem como taxas de negociação e banco de investimento que excederam as projeções. O banco também observou um controle de despesas melhor do que o esperado e um ritmo acelerado nas recompras de ações.
Apesar desses resultados positivos, uma provisão para perdas de crédito maior do que o previsto, que foi compensada por melhores baixas líquidas (NCOs), limitou o potencial para maiores melhorias nos lucros.
Olhando para o futuro, a JPMorgan atualizou suas previsões financeiras, indicando uma melhoria em suas perspectivas de NII e despesas para 2024. No entanto, para 2025, o banco prevê uma diminuição no NII e um aumento nas despesas.
A JPMorgan Chase reportou um desempenho robusto no terceiro trimestre, com um lucro líquido de 12,9 bilhões de dólares, lucro por ação de 4,37 dólares e receita total de 43,3 bilhões de dólares, marcando um aumento de 6% em relação ao ano anterior. A Evercore ISI respondeu a esses fortes resultados elevando o preço-alvo da JPMorgan para 230 dólares, de 217 dólares, mantendo a classificação Outperform. O Citi, no entanto, manteve sua classificação Neutral com um preço-alvo de 215 dólares.
Analistas da Evercore ISI destacaram o potencial de crescimento da JPMorgan no segundo semestre de 2025, citando fortes desempenhos em banco de investimento, gestão de ativos e patrimônio, e serviços de cartão. A análise do Citi implica um beta de taxa cumulativa de 55% para baixo até o início de 2026, sugerindo que os números reais podem superar as estimativas de consenso atuais até 2026.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da JPMorgan Chase & Co., conforme destacado na atualização do Barclays, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado do banco é de impressionantes 625,81 bilhões de dólares, refletindo sua posição como um player proeminente na indústria bancária. Isso está alinhado com a dica do InvestingPro de que a JPMorgan é um "Jogador proeminente na indústria bancária".
O índice P/L da empresa de 12,37 sugere que está sendo negociada a uma avaliação relativamente razoável, especialmente considerando seu forte desempenho financeiro. A receita da JPMorgan nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 159,44 bilhões de dólares, com um notável crescimento de receita de 11,96% no mesmo período. Essa tendência de crescimento corrobora o relatório de lucros positivo do banco mencionado no artigo.
Uma dica do InvestingPro indica que a JPMorgan "Aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos", o que é um testemunho de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Isso é particularmente relevante dado o ritmo acelerado nas recompras de ações observado no artigo.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a JPMorgan Chase & Co., fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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