Bitcoin em queda após liquidação bilionária no mercado
Na quinta-feira, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Evolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC:CAHPF), reduzindo-o para AUD 3,60 de AUD 3,60, mantendo uma classificação neutra para as ações.
A revisão seguiu os resultados do ano fiscal de 2024 da empresa, que revelaram um EBITDA de US$ 1,5 bilhão, superando as estimativas de consenso do JPMorgan e da Bloomberg em 4% e 8%, respectivamente.
Além disso, o lucro líquido subjacente após impostos (NPAT) de US$ 482 milhões superou as expectativas em aproximadamente 13%, atribuído a menores custos de depreciação e amortização.
Apesar do resultado positivo no EBITDA e NPAT, o dividendo final da Evolution Mining de 5 centavos por ação não atendeu à expectativa do JPMorgan de 7 centavos.
Olhando para o futuro, a empresa ajustou sua previsão de ganhos para o ano fiscal de 2025 em 24%, levando em consideração a nova orientação fornecida pela Evolution Mining. A revisão inclui uma diminuição na previsão de produção de ouro em 35.000 onças e um aumento no custo de manutenção total (AISC).
Os ajustes do JPMorgan também consideram o potencial impacto financeiro da recente greve na mina Escondida. A empresa estima que, para cada mudança de 25 centavos de dólar por libra no preço do cobre, pode haver um efeito correspondente de US$ 50 milhões no EBITDA do ano fiscal de 2025 da Evolution Mining.
Consequentemente, a estimativa de valor presente líquido (VPL) do JPMorgan para a empresa diminuiu ligeiramente em 2%, levando ao novo preço-alvo de AUD 3,60 por ação. Apesar das mudanças, o JPMorgan optou por manter sua posição neutra sobre as ações.
InvestingPro Insights
À luz da recente análise do JPMorgan sobre a Evolution Mining Ltd, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A empresa, negociada sob o código CAHPF, tem uma capitalização de mercado de US$ 5,19 bilhões e atualmente está sendo negociada a uma relação P/L de 18,14, o que sinaliza um múltiplo de ganhos potencialmente alto. Apesar de um ano fiscal desafiador, os analistas continuam otimistas sobre as perspectivas da CAHPF, antecipando o lucro líquido e o crescimento das vendas no ano atual. Isso se alinha com o retorno significativo da empresa na última semana, com um retorno total de preço de 12,83%, refletindo as reações positivas dos investidores aos desenvolvimentos recentes.
O InvestingPro também destaca que a Evolution Mining manteve o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 20,6% e uma margem de lucro operacional de 16,63%. Esses números, combinados com um crescimento de receita de 5,88% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, ressaltam a capacidade da empresa de gerar ganhos apesar das flutuações do mercado.
Para investidores que buscam análises mais detalhadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre o CAHPF. Com um total de nove dicas disponíveis, incluindo insights sobre lucratividade e retornos de longo prazo, os investidores podem acessar uma avaliação abrangente da saúde financeira e das perspectivas futuras da Evolution Mining em https://www.investing.com/pro/CAHPF.
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