Kimbell Royalty compartilha meta aumentada com previsão de fluxo de caixa

Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP), elevando o preço-alvo das ações da empresa para US$ 22, dos US$ 21 anteriores. A empresa manteve uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue uma revisão do modelo financeiro da empresa, que agora inclui previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026.

O preço-alvo revisado é baseado em um rendimento alvo de 8,0% aplicado ao fluxo de caixa distribuível estimado para 2025. A Truist Securities projeta que a Kimbell Royalty Partners terá um fluxo de caixa distribuível de US$ 168 milhões em 2025, um pouco abaixo da estimativa consensual de US$ 175 milhões.

O novo preço-alvo reflete a confiança da empresa na capacidade da Kimbell Royalty de gerar fluxo de caixa e fornecer retornos aos acionistas. O fluxo de caixa distribuível é uma métrica fundamental para investidores em sociedades limitadas master como a Kimbell Royalty, pois indica a quantidade de dinheiro disponível para distribuição aos cotistas.

O modelo atualizado e as previsões da empresa são fundamentais para fornecer orientação aos investidores sobre o desempenho financeiro esperado da Kimbell Royalty Partners nos próximos anos. Essa nova meta sugere que a Truist Securities acredita que a Kimbell Royalty Partners está pronta para um crescimento financeiro sólido.

Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto o desempenho da Kimbell Royalty para ver se a empresa atende ou excede as previsões revisadas e para avaliar o impacto dessas expectativas no desempenho do mercado de ações.

Em outras notícias recentes, a Kimbell Royalty Partners relatou resultados recordes no primeiro trimestre de 2024, com novos recordes na produção diária, receita e EBITDA. A empresa anunciou um aumento de 14% na distribuição para US$ 0,49 por unidade comum e continua otimista sobre o futuro da indústria de petróleo e gás natural dos EUA.

Apesar da lenta atividade de fusões e aquisições, a Kimbell Royalty Partners prevê negócios maiores na bacia do Permiano e mantém uma forte posição financeira com um balanço patrimonial conservador.

Em outros desenvolvimentos, a empresa anunciou o falecimento do membro do conselho Ben J. Fortson. As contribuições do Sr. Fortson foram essenciais para o desenvolvimento e sucesso contínuo da empresa, com seus investimentos estratégicos em minerais de petróleo e gás natural e royalties desempenhando um papel crucial no crescimento da empresa.

Estes fazem parte dos desenvolvimentos recentes da Kimbell Royalty Partners. O programa de hedge da empresa cobre cerca de 20% de sua produção de petróleo e gás natural nos próximos dois anos, enquanto a produção no xisto de Haynesville cresceu 3% e o xisto do Permiano teve um aumento de 5%.

A administração espera gerar valor de longo prazo para os cotistas e permanece aberta a oportunidades de fusão e aquisição em várias bacias, com foco atual na bacia do Permiano.

InvestingPro Insights

Seguindo a perspectiva positiva da Truist Securities sobre a Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP), os dados do InvestingPro fornecem informações adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa.

Com uma margem de lucro bruto robusta de 92,55% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Kimbell Royalty demonstra uma forte capacidade de gerar ganhos em relação à sua receita. A administração da empresa também demonstrou confiança em sua estratégia financeira ao recomprar agressivamente ações, o que pode ser um sinal de subvalorização e um compromisso com o aumento do valor para os acionistas.

Além disso, a Kimbell Royalty Partners possui um rendimento de dividendos significativo de 11,68%, refletindo seu compromisso de devolver valor aos acionistas. Isso é apoiado por um histórico de manutenção do pagamento de dividendos por 8 anos consecutivos. Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com um preço de 98,6% do pico, indicando confiança do investidor e uma perspectiva potencialmente otimista.

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