A Leerink Partners manteve a classificação de Outperform para as ações da Eli Lilly (NYSE: LLY) com um preço-alvo estável de 990,00 USD, à medida que a empresa ajustou seu modelo financeiro em antecipação aos resultados do terceiro trimestre da companhia.
Os ajustes incluíram um aumento nas previsões de vendas nos EUA para o tirzepatide, um medicamento para diabetes e obesidade comercializado sob os nomes Mounjaro e Zepbound, enquanto diminuíram ligeiramente as expectativas para vendas fora dos EUA.
A empresa também incorporou uma significativa despesa de IPR&D (pesquisa e desenvolvimento em processo) em suas projeções.
Espera-se que a Eli Lilly enfrente uma comparação desafiadora com o trimestre anterior devido ao estoque inicial de tirzepatide nos canais de distribuição. No entanto, a Leerink prevê que as vendas internacionais possam superar as expectativas e continua a prever que as previsões de consenso para o ano de 2025 e além provavelmente aumentarão.
Como resultado dessas revisões, a Leerink aumentou sua estimativa de receita do terceiro trimestre de 12,0 bilhões USD para 12,2 bilhões USD, alinhando-se com a estimativa de consenso de 12,2 bilhões USD.
A empresa também elevou sua previsão de lucro operacional pré-IPR&D para o terceiro trimestre em 4%, de 4,7 bilhões USD para 4,9 bilhões USD. Este ajuste melhorou a previsão da margem operacional de 39,3% para 40,2%.
Consequentemente, a estimativa de lucro por ação (LPA) antes da despesa de IPR&D passou de 4,27 USD para 4,32 USD. No entanto, após considerar a despesa de IPR&D de 2,8 bilhões USD, ou 3,08 USD por ação, a estimativa de LPA foi revisada para baixo para 1,24 USD. Foi observado que esta despesa ainda não está totalmente contabilizada na estimativa de consenso de LPA de 3,75 USD para o terceiro trimestre de 2024.
Em outras notícias recentes, a aquisição da Catalent pela Novo Holdings por 16,5 bilhões USD levantou preocupações entre reguladores e concorrentes nos EUA. Esta movimentação do principal investidor da Novo Nordisk visa melhorar a cadeia de suprimentos do Wegovy, um medicamento líder para perda de peso.
No entanto, críticos, incluindo a senadora dos EUA Elizabeth Warren e o concorrente Eli Lilly, temem que isso possa dar à Novo Nordisk uma vantagem competitiva injusta no mercado de medicamentos para perda de peso e obesidade.
Enquanto isso, a Eli Lilly está experimentando um impulso financeiro significativo, com a Truist Securities elevando o preço-alvo das ações da empresa e mantendo a classificação de Compra. A confiança da firma na Eli Lilly deve-se aos investimentos contínuos em manufatura, particularmente para o medicamento Zepbound. A Truist Securities prevê que as receitas da Eli Lilly aumentarão significativamente nos próximos anos, refletindo a confiança da firma na trajetória financeira da Eli Lilly.
A Eli Lilly também está envolvida em uma disputa legal com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e a Outsourcing Facilities Association sobre seu medicamento para perda de peso e diabetes, tirzepatide. A associação alega que o medicamento ainda está em escassez, contradizendo a atualização recente da FDA.
No front dos analistas, a TD Cowen manteve sua classificação de Compra para as ações da Eli Lilly, destacando o forte potencial de crescimento da empresa e o impressionante crescimento projetado dos lucros. A BMO Capital Markets e a Truist Securities também reafirmaram suas perspectivas positivas.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da Eli Lilly são ainda mais destacados pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 839,25 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria farmacêutica. Isso está alinhado com a dica do InvestingPro de que a Eli Lilly é um "jogador proeminente na indústria farmacêutica".
O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento de 31,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este crescimento robusto apoia a perspectiva otimista da Leerink Partners sobre o desempenho de vendas da Eli Lilly, especialmente em relação ao tirzepatide.
Uma dica do InvestingPro indica que a Eli Lilly "manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos", demonstrando a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas. Esta consistência de longo prazo nos pagamentos de dividendos pode ser atraente para investidores que buscam fluxos de renda confiáveis.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a Eli Lilly, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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