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Na quinta-feira, a Leerink Partners atualizou sua perspectiva sobre a Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN), aumentando o preço-alvo para 40,00$ dos anteriores 35,00$, mantendo a classificação Outperform para as ações. Este ajuste segue-se ao Dia do Investidor da Myriad Genetics, que ocorreu na quarta-feira, onde o CEO Paul Diaz e sua equipe delinearam os principais impulsionadores de crescimento da empresa e os objetivos financeiros de longo prazo.
Durante o evento, a Myriad Genetics reafirmou sua orientação de longo prazo, visando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita superior a 12% e estabelecendo uma meta para atingir mais de 1 bilhão$ em receita até 2026. A empresa prevê que seu segmento de testes de câncer hereditário, que representa aproximadamente 45% de sua receita, verá um crescimento na casa dos baixos dois dígitos. Isso é esperado apesar de o mercado para seu teste de câncer hereditário MyRisk estar largamente penetrado, com a Myriad estimando uma penetração de mercado superior a 70%.
Adicionalmente, espera-se que as ofertas de farmacogenômica da empresa, que compõem cerca de 20% das receitas e incluem o teste GeneSight, cresçam na casa dos baixos dois dígitos. Esta projeção de crescimento permanece apesar de preocupações anteriores no trimestre relacionadas à descontinuação pela Myriad de parte de um estudo de impacto econômico sobre o ensaio. Prevê-se que o segmento de testes pré-natais, que também representa cerca de 20% da receita, se expanda em meados dos dois dígitos, com potencial de alta a partir de diretrizes e serviços de testes expandidos.
Projeta-se que o perfil tumoral, que compreende aproximadamente 15% da receita da Myriad, cresça na casa dos baixos dígitos únicos. No entanto, a administração destacou que novos produtos, como testes de doença residual mínima (MRD), poderiam oferecer potencial de crescimento adicional. Apesar de investimentos significativos no negócio, a administração da Myriad Genetics espera alcançar rentabilidade ajustada até o final de 2024 e visa uma margem EBITDA de dois dígitos até 2026.
A perspectiva atualizada e o preço-alvo pela Leerink Partners refletem a incorporação do pré-anúncio do terceiro trimestre da Myriad e detalhes adicionais fornecidos pela administração sobre expectativas de crescimento de longo prazo em diferentes segmentos. O analista da firma expressou maior confiança na transformação e nas perspectivas de crescimento da Myriad Genetics após as apresentações do Dia do Investidor.
Em outras notícias recentes, a Myriad Genetics reportou uma ligeira superação da receita do terceiro trimestre, com valores entre 210-212 milhões$, superando a expectativa da Street de 210 milhões$. A empresa também reafirmou sua orientação de receita para 2024 de 835-845 milhões$. Isso ocorre após o JPMorgan reiterar sua classificação Underweight para a Myriad Genetics, mantendo um preço-alvo de 20$. Por outro lado, a BofA Securities manteve uma classificação Underperform para a empresa, expressando cautela em relação às metas financeiras da companhia.
A empresa também anunciou colaborações com o The University of Texas MD Anderson Cancer Center e o The University of Rochester Medical Center, focando em pesquisas de testes de doença residual molecular de câncer de mama. Espera-se que o teste Precise MRD da Myriad Genetics seja lançado comercialmente em 2026.
No entanto, a Myriad Genetics descontinuou parte de seu estudo GeneSight devido a disparidades na utilização de recursos hospitalares e custos de base entre os grupos testados e de controle. Apesar disso, o Wells Fargo listou a Myriad Genetics entre suas ideias de alta convicção para crescimento sustentado até 2025.
Insights do InvestingPro
O recente dia do investidor da Myriad Genetics e a subsequente atualização do analista da Leerink Partners pintam um quadro otimista para o futuro da empresa. Esta perspectiva é ainda mais apoiada por dados em tempo real do InvestingPro, que oferece contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Myriad Genetics demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 14,78% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso se alinha bem com o objetivo declarado da empresa de alcançar um CAGR de receita superior a 12%. A capitalização de mercado da empresa é de 2,1 bilhões$, refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento.
No entanto, é importante notar que a Myriad Genetics atualmente não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 103,3 milhões$ nos últimos doze meses. Isso sublinha a importância do objetivo da administração de alcançar rentabilidade ajustada até o final de 2024, conforme mencionado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que, embora a ação tenha sofrido uma grande queda na última semana, ela mostrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 51,08%. Esta volatilidade é consistente com a transformação em curso da empresa e as expectativas do mercado para o crescimento futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Myriad Genetics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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