Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Na segunda-feira, a Loop Capital confirmou sua classificação de compra para as ações da Wendy's (NASDAQ:WEN) com um preço-alvo estável de US$ 26,00. A análise da empresa revelou que o crescimento das vendas nas mesmas lojas relatado pelo franqueado da Wendy's nos EUA ficou aquém das expectativas para o segundo trimestre de 2024.
De acordo com as verificações, houve uma aceleração modesta no crescimento de uma faixa inicial de 1,5-2,0% na primeira metade do trimestre para 2,0-2,5% na segunda metade. No entanto, isso resultou em um crescimento implícito de comparação de um trimestre inteiro de aproximadamente 2,0%, abaixo da estimativa anterior de 3,0% e do valor de consenso de 2,5%.
O crescimento de 2,0% em uma base empilhada de dois anos se traduz em um aumento de 7,0%, uma ligeira queda em relação aos 7,9% relatados no primeiro trimestre de 2024. No entanto, a taxa de crescimento acumulada implícita de três anos para o segundo trimestre é de 9,2%, o que é marginalmente superior ao crescimento de 8,9% relatado no trimestre anterior. Apesar desses números, a Loop Capital mantém sua perspectiva positiva sobre as ações.
Os primeiros indicadores para o terceiro trimestre são um pouco mais promissores, com os franqueados relatando vendas nas mesmas lojas subindo entre 3,0% e 3,5% nos primeiros 10 a 14 dias. O suporte contínuo da Loop Capital para a classificação de compra e o preço-alvo de US$ 26 é baseado em um múltiplo de 14 vezes de seu valor da empresa em 2024 para a estimativa de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) para a Wendy's. A postura da empresa permanece inalterada, apesar das recentes métricas de desempenho caírem abaixo do crescimento previsto.
Em outras notícias recentes, a Wendy's viu desenvolvimentos significativos em suas projeções financeiras e planos de expansão global. A Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre a Wendy's, reduzindo a meta de ações de US$ 22 para US$ 21, mas manteve uma classificação de compra.
Esse ajuste reflete uma estimativa conservadora do desempenho da Wendy's no segundo trimestre, projetando que as vendas do sistema dos EUA atinjam US$ 3,26 bilhões. No entanto, a Truist também revisou sua estimativa de EBITDA ajustado do segundo trimestre para a Wendy's para US$ 140,8 milhões, um pouco abaixo do consenso.
A Wendy's também anunciou planos de expansão para a Irlanda e a Romênia a partir de 2025, após sua reentrada bem-sucedida no mercado do Reino Unido. Essa expansão faz parte da estratégia da empresa de fortalecer suas parcerias de franquia e ampliar sua presença global.
Em termos de liderança, a Wendy's nomeou Abigail Pringle como presidente de operações nos EUA e E.J. Wunsch como presidente internacional. Essas nomeações visam acelerar o crescimento em áreas como vendas no mesmo restaurante, presença digital e desenvolvimento de novos restaurantes.
As opiniões dos analistas sobre a Wendy's são mistas. O Goldman Sachs iniciou a cobertura com uma classificação de venda, mas observou os fortes resultados financeiros da franquia da empresa e a melhoria da saúde do balanço patrimonial. A Evercore ISI manteve sua classificação In Line para a Wendy's e incluiu a empresa em sua lista Tactical Outperform, prevendo um aumento no crescimento das vendas nas mesmas lojas da Wendy's nos EUA no segundo trimestre.
InvestingPro Insights
Como a Loop Capital detém uma classificação de compra firme na Wendy's, uma análise mais detalhada das métricas em tempo real do InvestingPro revela dimensões adicionais para a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,43 bilhões e uma relação P/L de 16,88, as finanças da Wendy's sugerem um terreno de investimento estável. Notavelmente, o índice P/L da empresa foi ajustado para 15,78 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, combinado com um índice PEG que alinha o crescimento com o valor em 0,99. Esses números ressaltam um equilíbrio entre os ganhos da Wendy's e sua trajetória de crescimento.
Os investidores em dividendos podem encontrar consolo nos retornos consistentes dos acionistas da Wendy's, já que a empresa não apenas aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, mas também manteve o pagamento de dividendos por 22 anos. Com um rendimento de dividendos significativo de 5,99%, o compromisso da Wendy's com o valor para o acionista é evidente. Além disso, os ativos líquidos da empresa que superam as obrigações de curto prazo fornecem um colchão para a flexibilidade operacional.
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