Na quinta-feira, a MasterCard (NYSE:MA) manteve sua classificação de Compra e um preço-alvo de $533,00, após a notícia de sua aquisição da Recorded Future. A aquisição, avaliada em $2,65 bilhões, alinha-se com a expansão estratégica da MasterCard em serviços de valor agregado (VAS), particularmente em soluções de cibersegurança. Espera-se que essa movimentação reforce as capacidades da MasterCard no monitoramento de ameaças cibernéticas e de inteligência.
A compra da Recorded Future, reconhecida por sua expertise em inteligência de ameaças, deve fornecer à MasterCard recursos adicionais para garantir transações em toda a sua rede. Projeta-se que a integração dos serviços da Recorded Future contribuirá com aproximadamente 3% para o crescimento do VAS da MasterCard e cerca de 1% para a receita total da empresa no ano fiscal de 2025.
A receita atual da Recorded Future excede $300 milhões, indicando a importância da aquisição para os futuros fluxos de receita da MasterCard. O foco da empresa em aprimorar suas ofertas de segurança por meio de tais aquisições estratégicas demonstra seu compromisso em manter um crescimento robusto no segmento de VAS.
A aquisição faz parte da estratégia mais ampla da MasterCard de diversificar seus serviços e fornecer soluções de segurança abrangentes em torno de transações baseadas e não baseadas em rede. A ênfase na cibersegurança é uma resposta à crescente necessidade de ecossistemas de pagamento seguros na era digital.
As ações da MasterCard mantêm sua perspectiva positiva dos analistas da TD Cowen, com a expectativa de que a aquisição da Recorded Future contribua significativamente para a receita da empresa e o crescimento no setor de serviços de valor agregado. O preço-alvo reiterado de $533,00 reflete a confiança na direção estratégica da MasterCard e no potencial de crescimento contínuo.
Em outras notícias recentes, a Mastercard declarou sua intenção de adquirir a Recorded Future, líder global em inteligência de ameaças, por $2,65 bilhões. Espera-se que esta aquisição aprimore as capacidades de cibersegurança da Mastercard, estendendo-se além do ecossistema de pagamentos. O negócio, que está sujeito a revisão regulatória e condições habituais de fechamento, deve ser finalizado até o primeiro trimestre de 2025.
Em uma movimentação estratégica, o Goldman Sachs está supostamente se preparando para transferir seus negócios de cartão de crédito da General Motors para o Barclays. Esta transição envolve cerca de $2 bilhões em saldos pendentes e espera-se que impacte a receita do Goldman Sachs no terceiro trimestre.
No front dos analistas, a Mastercard recebeu uma classificação de Outperform da Baird e da BMO Capital Markets, enquanto a Compass Point iniciou a cobertura com uma classificação Neutra.
A empresa também precificou novas emissões de notas, incluindo uma nota de $750 milhões com vencimento em 2028 a 4,10%, uma nota de $1,15 bilhão com vencimento em 2032 a 4,35%, e uma nota de $1,10 bilhão com vencimento em 2035 a 4,55%. A Baird mantém que essas emissões terão um efeito negligenciável ou neutro nos lucros por ação da empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes no setor financeiro.
Insights do InvestingPro
À medida que a MasterCard (NYSE:MA) continua a fortalecer sua posição na indústria de Serviços Financeiros, dados recentes do InvestingPro mostram uma robusta capitalização de mercado de $453,59 bilhões, sublinhando a presença significativa da empresa no mercado. Com um índice P/L de 37,4, a MasterCard está sendo negociada com um prêmio, o que se alinha com os movimentos estratégicos da empresa, como a aquisição da Recorded Future, para aprimorar seus serviços de valor agregado e capacidades de cibersegurança.
As Dicas do InvestingPro destacam que a MasterCard tem um histórico de aumento de dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, a empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, o que pode ser de particular interesse para investidores focados em renda. Para aqueles que consideram um investimento na MasterCard, há 11 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que fornecem insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
Projeta-se que a recente aquisição contribua para o crescimento da receita da MasterCard, uma métrica-chave que mostrou um aumento de 11,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta expansão estratégica para a cibersegurança pode impulsionar ainda mais a trajetória ascendente da empresa, como refletido no Retorno Total de Preço de 1 Ano de 17,97%. O compromisso da MasterCard com a inovação e o crescimento no espaço de pagamentos digitais é evidente nessas cifras e na abordagem proativa da empresa para aprimorar suas ofertas de serviços.
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