Segunda-feira - Analistas da Maxim Group ajustaram seu preço-alvo para as ações da Graphex Group (NYSE:GRFX), uma empresa especializada na produção de grafeno, para $0,40, abaixo do alvo anterior de $2,50. Apesar da redução significativa, a firma mantém a classificação de Compra para a ação.
Na segunda-feira, a Maxim Group citou a necessidade de revisar as estimativas devido aos preços mais baixos dos produtos e um atraso no início das operações de produção nos EUA para a Graphex. A empresa, conhecida por sua tecnologia proprietária na produção de materiais de bateria de grafeno a partir de grafite, possui um portfólio de 23 patentes. Essas patentes abrangem design de maquinário, produção de grafite esférico e medidas de proteção ambiental.
A Graphex reportou uma posição de caixa de $1,3 milhão e uma dívida de $27,8 milhões em 30 de junho de 2024, após experimentar uma queima de caixa de $2,6 milhões no primeiro semestre de 2024. O analista prevê que a Graphex buscará capital adicional no segundo semestre de 2024 para apoiar suas operações em andamento.
Apesar do preço-alvo reduzido das ações, o analista da Maxim Group destacou a sólida margem EBITDA de 12% da empresa no primeiro semestre de 2024, que suporta os planos de expansão da Graphex para o mercado dos EUA. O novo preço-alvo de $0,40 é baseado em 0,7 vezes o valor contábil por ação estimado pela firma de $0,58 em 30 de junho de 2025. O valor atual de negociação da Graphex está em 0,2 vezes seu valor contábil por ação de $0,87 em 30 de junho de 2024.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Graphex Group (NYSE:GRFX) navega por uma fase desafiadora com ajustes para baixo em seu preço-alvo, os dados do InvestingPro fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de apenas $8,49 milhões, a empresa está negociando a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil de 0,21, o que pode sinalizar uma potencial subavaliação em relação ao seu valor contábil. Isso está alinhado com a análise da Maxim Group de que a ação está sendo negociada abaixo do valor contábil estimado por ação.
No entanto, os dados financeiros revelam uma empresa sob pressão, com receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 caindo quase 29%. Essa contração na receita também se reflete em um declínio trimestral de mais de 38%. Além disso, as obrigações de curto prazo da empresa superando seus ativos líquidos é um sinal de potenciais riscos de liquidez, o que pode explicar a necessidade de capital adicional, conforme antecipado pelos analistas.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas não esperam que a Graphex seja lucrativa este ano, e a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. Isso é consistente com a observação da Maxim Group sobre a queima de caixa da empresa e a necessidade de mais injeção de capital. Os investidores também devem notar que a Graphex não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para aqueles que buscam investimentos geradores de renda.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda do desempenho e perspectivas da Graphex Group, dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, oferecendo análises e previsões abrangentes. Visite https://br.investing.com/pro/GRFX para um total de 11 Dicas detalhadas do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.