Na sexta-feira, a Susquehanna manteve uma classificação Positiva para a ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) e aumentou o preço-alvo da ação para $148, de $144 anteriormente. O ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da ConocoPhillips, que superou as expectativas tanto em produção quanto em lucro por ação (LPA), atribuído em grande parte ao desempenho robusto nos 48 estados contíguos dos EUA.
A ConocoPhillips superou as previsões da Susquehanna com um LPA ajustado de $1,77, superior aos $1,62 antecipados. A produção também excedeu as estimativas, atingindo 1.918 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d), 1% acima dos 1.890 Mboe/d esperados.
Após este forte desempenho trimestral, a empresa elevou sua orientação de produção para o ano inteiro para uma faixa de 1,94 a 1,95 milhão de barris de óleo equivalente por dia.
A empresa também aumentou sua meta de sinergia da aquisição da Marathon Oil (MRO) para $1 bilhão, acima dos $500 milhões anteriores. Esta revisão para cima deve-se a uma redução de aproximadamente $500 milhões nos gastos de capital para a entidade combinada, já que requer menos plataformas de perfuração e equipes de fraturamento para atingir suas metas de crescimento.
A ConocoPhillips mantém-se comprometida com sua estratégia de retorno aos acionistas, permanecendo no caminho para distribuir $9 bilhões aos seus acionistas no ano corrente. Em linha com este compromisso, a empresa anunciou uma expansão do seu programa de recompra de ações, autorizando agora até $20 bilhões em recompras. A empresa continua a prometer um retorno mínimo de 30% do fluxo de caixa das operações aos acionistas daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips demonstrou um forte desempenho no terceiro trimestre em sua teleconferência de resultados, superando a orientação de produção com um aumento de 3% ano a ano e lucros ajustados de $1,78 por ação. A empresa também revelou planos de crescimento, incluindo um retorno de $9 bilhões aos acionistas em 2024, uma recompra de ações de $2 bilhões para o quarto trimestre e um aumento de $20 bilhões na autorização de recompra de ações.
A ConocoPhillips também está planejando aquisições estratégicas, como a aquisição da Marathon Oil, que deve ser concluída neste trimestre com sinergias dobrando as metas iniciais. O orçamento da empresa para 2025 prevê um gasto de capital inferior a $13 bilhões, com crescimento de produção de baixo dígito único.
A ConocoPhillips está ativamente otimizando seu portfólio de ativos, visando $2 bilhões em alienações de ativos não essenciais, e espera melhorias com o oleoduto Matterhorn. A empresa também espera manter um retorno de 30% do fluxo de caixa aos acionistas.
Esses desenvolvimentos fazem parte das recentes decisões estratégicas e operacionais da ConocoPhillips, visando aumentar o valor para os acionistas e posicionar a empresa para o crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho e a perspectiva otimista da ConocoPhillips são ainda mais respaldados por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de $127,2 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de petróleo e gás. Com um índice P/L de 12,2, a ConocoPhillips parece estar sendo negociada a uma avaliação razoável em relação aos seus lucros, o que pode ser atraente para investidores orientados a valor.
As Dicas do InvestingPro destacam os pontos fortes da ConocoPhillips no ambiente de mercado atual. A empresa é notada como um "Jogador proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis", o que se alinha com seus fortes números de produção e orientação elevada. Além disso, a ConocoPhillips "manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos", demonstrando um compromisso de longa data com os retornos aos acionistas, o que é consistente com o plano de distribuição de $9 bilhões anunciado pela empresa e o programa expandido de recompra de ações.
A saúde financeira da empresa também é notável, com dados do InvestingPro mostrando um EBITDA robusto de $25,02 bilhões para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa forte geração de fluxo de caixa suporta a capacidade da empresa de financiar suas iniciativas de retorno aos acionistas e potencial crescimento futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a ConocoPhillips, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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