Meta da Southwestern Energy cortada para US$ 6,50 e mantém a classificação mantida

Na terça-feira, a CFRA anunciou uma revisão do preço-alvo da Southwestern Energy (NYSE: SWN), reduzindo-o para US$ 6,50 dos US$ 7,50 anteriores. A empresa manteve sua classificação Hold para as ações. O ajuste reflete os termos da aquisição iminente da Southwestern Energy pela Chesapeake Energy (CHK 72 NR). A nova meta é baseada em um múltiplo de 4,0x do valor da empresa para seu EBITDA projetado para 2025, que está ligeiramente acima da média histórica da Southwestern.

O analista da CFRA também elevou as estimativas de lucro por ação (EPS) para a Southwestern Energy. A estimativa de LPA para 2024 aumentou de US$ 0,08 para US$ 0,65, e a estimativa de 2025 subiu de US$ 0,06 para US$ 1,20. Esta atualização segue o LPA do segundo trimestre da empresa de US$ 0,10, que se alinhou com a visão de consenso.

A Federal Trade Commission (FTC) solicitou informações adicionais sobre a fusão entre a Southwestern Energy e a Chesapeake Energy. O analista observou a dinâmica atual do mercado, onde a Southwestern Energy produz 3,56 bilhões de pés cúbicos por dia (bcf / d), respondendo por 4% do mercado dos EUA, e a Chesapeake Energy contribui com 2,75 bcf / d, ou 3% do mercado. O mercado dos EUA produz atualmente 89 bcf / d de gás natural.

A Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) projetou que os preços do gás natural Henry Hub se recuperarão para US$ 2,90 por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBtu) no segundo semestre de 2024 e subirão para US$ 3,30/MMBtu em 2025. Este é um aumento em relação ao nível atual de US$ 2,15/MMBtu. A recuperação de preços antecipada é amplamente esperada devido à previsão de fechamentos no final do ano. O analista também expressou a opinião de que os preços recentes do gás natural podem estar abaixo do ponto de equilíbrio para muitas empresas de exploração e produção focadas em gás.

InvestingPro Insights

À luz da recente revisão do preço-alvo da CFRA para a Southwestern Energy (NYSE: SWN), os dados do InvestingPro sugerem que a empresa opera com uma carga de dívida significativa e suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos. Essas pressões financeiras se refletem no índice P/L negativo da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, situando-se em -2,45. No entanto, vale a pena notar que os analistas preveem que a Southwestern Energy será lucrativa este ano, o que pode ser levado em consideração nas estimativas revisadas de lucro por ação e no preço-alvo estabelecido pela CFRA.

Os dados do InvestingPro também indicam uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 6,77 bilhões para a Southwestern Energy, com uma receita de US$ 5,635 bilhões no mesmo período. Apesar de uma queda de receita de mais de 50% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a empresa manteve uma margem de lucro bruto de 30,7%, o que pode indicar resiliência em sua eficiência operacional.

Para os investidores que consideram as ações da Southwestern Energy, é importante estar ciente de que as ações geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço e atualmente estão sendo negociadas perto de sua baixa de 52 semanas. Embora a Southwestern Energy não pague dividendos aos acionistas, ela mostrou um forte retorno nos últimos cinco anos. Para os interessados em análises adicionais e dicas adicionais do InvestingPro, existem mais 7 dicas disponíveis na plataforma InvestingPro para Southwestern Energy, que podem ser encontradas em: https://www.investing.com/pro/SWN

Esses insights e pontos de dados fornecem uma imagem mais abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da Southwestern Energy, o que pode ser valioso para os investidores que tomam decisões informadas no contexto da próxima aquisição da empresa e das condições de mercado mais amplas.

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