Na quinta-feira, a Baird ajustou seu preço-alvo para a Azek Co. (NYSE:AZEK), uma empresa especializada em projetar e fabricar produtos para ambientes externos, para US$ 54,00, ante US$ 58,00. Apesar da redução, Baird manteve uma classificação Outperform para as ações.
O analista da empresa apontou uma combinação de fatores que influenciam a decisão, observando que, embora possa haver algumas preocupações sobre a demanda de curto prazo, há vários aspectos que podem impulsionar o crescimento da receita da empresa e a expansão da margem no futuro. Entre esses fatores de crescimento estão ganhos de participação de mercado, lançamento de novos produtos, maior mix de materiais reciclados e reconfiguração de produtos.
As ações da Azek estão sendo negociadas atualmente a aproximadamente 15 a 16 vezes o lucro projetado para 2025 da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). O analista da Baird destacou que a relação risco/recompensa continua atraente, com uma faixa de US$ 34 a US$ 68 nos próximos doze meses (NTM), devido ao crescimento identificado e às alavancas de margem.
A classificação Outperform indica a perspectiva positiva da Baird sobre o desempenho de longo prazo da Azek, sugerindo confiança no potencial da empresa, apesar das incertezas da demanda de curto prazo. O novo preço-alvo de US$ 54 reflete uma visão cautelosa, mas ainda otimista, das perspectivas financeiras da Azek.
Em outras notícias recentes, a The AZEK Company Inc., uma proeminente fabricante de produtos para vida ao ar livre, autorizou um novo programa de recompra de ações, permitindo que a empresa recompre até US$ 600 milhões de suas ações ordinárias Classe A.
Isso se soma aos cerca de US$ 75 milhões restantes de uma autorização anterior. A AZEK também elevou sua orientação para o ano inteiro para variar de US$ 364 a US$ 380 milhões, indicando forte desempenho e confiança no crescimento futuro.
Analistas da RBC Capital Markets e do Barclays Capital Inc. mantiveram classificações positivas para a AZEK, refletindo um consenso de que a empresa está bem posicionada para um crescimento contínuo.
Apesar de uma distorção contábil que exigiu reformulações e atrasou os resultados do 2º trimestre, os analistas veem o problema como resolvido e isolado, com a demanda principal e as tendências de margem permanecendo favoráveis.
A empresa também recebeu um aviso de não conformidade da Bolsa de Valores de Nova York devido a um atraso na apresentação de seu relatório financeiro trimestral. A AZEK tem um período de seis meses para apresentar o relatório atrasado e recuperar a conformidade.
A empresa relatou um forte segundo trimestre para o ano fiscal de 2024, com um aumento de 11% nas vendas líquidas consolidadas para US$ 418 milhões. A empresa elevou suas projeções de vendas líquidas e EBITDA ajustado para o ano inteiro com base no sólido crescimento do segmento residencial e iniciativas bem-sucedidas de redução de custos. Esses são desenvolvimentos recentes da AZEK, uma empresa reconhecida por seus esforços de inovação, qualidade, estética e sustentabilidade.
InvestingPro Insights
À medida que a Baird atualiza seu preço-alvo para a Azek Co. (NYSE:AZEK), é benéfico considerar métricas adicionais que possam fornecer uma perspectiva financeira mais ampla. De acordo com dados do InvestingPro, a Azek possui uma capitalização de mercado de US$ 6,11 bilhões e está sendo negociada a uma relação Preço/Lucro (P/L) de 41,32. Esse alto múltiplo de ganhos sugere que o mercado tem grandes expectativas para o crescimento futuro dos lucros da empresa. Além disso, a empresa apresentou um crescimento de receita de 10,95% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando uma sólida trajetória ascendente em seu desempenho financeiro.
Do ponto de vista do InvestingPro Tips, vale ressaltar que os analistas esperam que o lucro líquido da Azek cresça este ano, o que pode justificar o alto múltiplo de ganhos até certo ponto. Além disso, os ativos líquidos da empresa superando as obrigações de curto prazo são um sinal tranquilizador de estabilidade financeira. Para investidores que procuram insights mais profundos e mais dicas desse tipo, o InvestingPro oferece uma análise detalhada que inclui um total de 11 dicas do InvestingPro para Azek. Eles podem ser encontrados em https://www.investing.com/pro/AZEK e, com o uso do código de cupom PRONEWS24, os investidores podem obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro +.
Compreender a avaliação da empresa é crucial e, com a Azek sendo negociada a um alto múltiplo Preço/Valor Patrimonial de 4,41, os investidores devem considerar os ativos da empresa e as perspectivas de crescimento ao avaliar as ações. A combinação da análise de Baird e dos dados abrangentes do InvestingPro pode capacitar os investidores a tomar decisões informadas sobre sua participação na Azek Co.
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