Na segunda-feira, a Argus aumentou seu preço-alvo para as ações da Kroger Co . (NYSE: NYSE:KR) de US$ 70 para US$ 72, mantendo uma classificação de "Compra" para as ações. A empresa citou vários fatores que contribuem para a perspectiva positiva da Kroger, incluindo as marcas próprias acessíveis da empresa, análises eficazes de clientes para descontos personalizados e foco em alimentos frescos. Além disso, a conveniência de pedidos on-line e retirada na calçada disponíveis em quase todos os locais da Kroger foi destacada como um ponto forte.
O analista da Argus observou que as perspectivas da Kroger são ainda mais apoiadas por um aumento consistente nos dividendos nos últimos cinco anos. Em 27 de junho, a Kroger anunciou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral, elevando-o para US$ 0,32 por ação. Esse crescimento de dividendos é parte do motivo do otimismo da empresa sobre o desempenho financeiro da rede de supermercados.
Em termos de projeções de ganhos, a Argus elevou sua estimativa de lucro por ação (EPS) do ano fiscal de 25 para a Kroger para US$ 4,44, acima da estimativa anterior de US$ 4,40. Esse ajuste reflete a confiança da empresa na capacidade da Kroger de continuar sua trajetória de crescimento e agregar valor aos acionistas.
O modelo de avaliação usado pela Argus incorpora uma estimativa de taxa de crescimento de cinco anos de 6%, um pagamento de dividendos de 25% e um custo de capital próprio de 7,75%. Após esta fase inicial, uma fase de crescimento em estado estacionário é assumida com uma taxa de crescimento de 3%, um pagamento de 75% e um custo de capital próprio de 7,5%.
Com base nesses parâmetros e aplicando um múltiplo de 17 vezes a estimativa de LPA do AF25, a Argus sugere que as ações da Kroger poderiam ser avaliadas em US$ 75. Usando um múltiplo um pouco mais conservador de 16 vezes a estimativa de LPA do AF25, a avaliação seria de cerca de US$ 71, apoiando assim a nova meta de US$ 72.
Em outras notícias recentes, a Kroger Co. viu uma série de desenvolvimentos. De acordo com o Wells Fargo, espera-se que a empresa tenha um desempenho superior no segundo trimestre, potencialmente superando as expectativas, levando a uma revisão para cima de suas perspectivas futuras. Essa antecipação é baseada em melhorias nas vendas nas mesmas lojas de supermercado, margens estáveis, contribuições de fluxos de valor alternativos e lucratividade robusta das vendas de combustível.
As perspectivas da Kroger são reforçadas ainda mais pela resolução esperada de uma saliência envolvendo a Albertsons Companies Inc. até setembro, o que deve remover as incertezas. A Kroger relatou um crescimento modesto em seu primeiro trimestre de 2024, com vendas idênticas subindo 0,5% e vendas digitais marcando um aumento de mais de 8%. As soluções de entrega da empresa expandiram 17%, contribuindo para um lucro operacional FIFO ajustado de US$ 1,499 bilhão.
Além disso, a empresa anunciou um aumento em seu dividendo trimestral para 32 centavos por ação, marcando o 18º ano consecutivo de crescimento de dividendos. Essa decisão reflete a confiança do Conselho no modelo de negócios da Kroger e sua capacidade de gerar um forte fluxo de caixa livre.
Durante a recente reunião anual, os acionistas da Kroger votaram em várias questões importantes, incluindo a reeleição de diretores e propostas de acionistas. No entanto, quatro propostas de acionistas não foram aprovadas, incluindo um relatório sobre os custos de saúde pública da venda de produtos de tabaco, uma lista de contribuições de caridade de US $ 10.000 ou mais, a adoção de uma política de salário mínimo e um relatório de transição justa.
InvestingPro Insights
A recente atualização da Argus sobre a Kroger Co. está alinhada com várias métricas e insights disponíveis no InvestingPro. Notavelmente, a Kroger demonstrou um histórico louvável com sua política de dividendos, aumentando seus dividendos por 19 anos consecutivos - uma prova de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Argus sobre os aumentos consistentes de dividendos da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a capitalização de mercado da Kroger é de US$ 39,5 bilhões, com uma sólida relação preço/lucro (P/L) de 18,4, que é ajustada para 11,5 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025. Isso sugere uma avaliação razoável em comparação com os pares do setor. Além disso, o crescimento da receita da empresa, embora modesto em 0,89% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025, indica um desempenho comercial estável.
As dicas do InvestingPro destacam que a Kroger é um player proeminente no setor de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básicos e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses fatores podem fornecer aos investidores confiança na capacidade da empresa de navegar pelas condições de mercado e manter a lucratividade.
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