Na segunda-feira, a Oppenheimer ajustou sua perspectiva sobre as ações da Landsea Homes Corp. (NASDAQ: LSEA), aumentando o preço-alvo para US$ 15,00 dos US$ 14,00 anteriores, enquanto reiterava uma classificação Outperform para as ações. A revisão reflete a análise da empresa dos lucros do segundo trimestre da empresa divulgados na última quinta-feira.
A empresa atualizou seu modelo financeiro para contabilizar os ganhos do segundo trimestre de 2024. A previsão para o lucro por ação (EPS) para o ano de 2024 foi fixada em US$ 1,46, o que representa uma ligeira queda em relação à estimativa anterior de US$ 1,54. Esse ajuste se deve ao fato de as receitas mais altas serem compensadas por uma margem bruta menor. Por outro lado, o LPA antecipado para 2025 foi aumentado para US$ 1,85 em relação à projeção anterior de US$ 1,74, atribuída a um aumento nas expectativas de receita.
O analista da Oppenheimer citou vários fatores que podem impulsionar um crescimento substancial para a Landsea Homes nos próximos anos. Um dos principais impulsionadores é a expansão orgânica da empresa, juntamente com a integração de várias aquisições.
Espera-se que o crescimento do volume supere o aumento das despesas gerais e administrativas e da inflação de despesas. Prevê-se que isso resulte em uma menor porcentagem de despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) e, consequentemente, maiores margens de lucro.
Além disso, o analista espera melhorias no perfil de alavancagem da empresa. A Landsea Homes também deve continuar implementando uma estratégia equilibrada de alocação de capital. Acredita-se que esses elementos contribuam para possíveis expansões múltiplas para o estoque da construtora.
Em outras notícias recentes, a Landsea Homes Corporation relatou um desempenho notável no segundo trimestre, com um aumento de 47% na receita, para US$ 431 milhões. A empresa também superou sua orientação de entrega em domicílio ao entregar 760 novas casas, refletindo um aumento de 35% ano a ano. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma forte posição financeira para a empresa, ressaltada por uma firme relação dívida líquida em relação ao limite e liquidez robusta.
Os analistas observaram a estratégia financeira da empresa de aumentar sua plataforma de construção residencial, mantendo uma posição financeira estável. A Landsea Homes também prevê entregas em domicílio de 625 a 700 no terceiro trimestre e de 1.000 a 1.100 no quarto trimestre, com preços médios de venda entre US$ 495.000 e US$ 510.000. Espera-se que as margens brutas ajustadas sejam de 20% a 21% no 3º trimestre e de 23% a 24% no 4º trimestre.
Apesar de enfrentar desafios como taxas de juros voláteis e recalibrar os preços dos terrenos, a empresa está se concentrando em aumentar as entregas em domicílio e expandir sua contagem de comunidades organicamente. A Landsea Homes também visa manter uma vantagem competitiva por meio de sua proposta de valor exclusiva e diferenciação de produtos. Os planos futuros da empresa incluem a segmentação de compradores de casas pela primeira vez e o fortalecimento de sua posição de luxo no mercado.
InvestingPro Insights
À medida que a Landsea Homes Corp. (NASDAQ: LSEA) chama a atenção após a perspectiva otimista de Oppenheimer, os dados em tempo real do InvestingPro enriquecem o quadro de investimentos para aqueles que estão de olho nas ações da construtora. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 425,87 milhões, a Landsea Homes está navegando no mercado com uma relação P/L de 18,09, refletindo o sentimento dos investidores sobre sua capacidade de ganhos. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, no entanto, cai para 10,51 mais atraente, sugerindo um status potencialmente subvalorizado ao considerar os ganhos históricos.
As dicas do InvestingPro destacam que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração pode sinalizar confiança na proposta de valor da empresa. Além disso, os analistas antecipam um crescimento das vendas no ano atual, o que pode ser um catalisador para o desempenho das ações. Por outro lado, as fracas margens de lucro bruto da Landsea, evidenciadas por uma margem de 17,35% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, podem ser um ponto de preocupação para os investidores que buscam lucratividade robusta.
Apesar da volatilidade recente, com um forte retorno de 39,1% no último mês e um retorno de 20,04% nos últimos três meses, a Landsea Homes mostrou resiliência no preço de suas ações. Para investidores interessados na saúde financeira da empresa, vale ressaltar que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que pode oferecer algum grau de segurança contra desacelerações do mercado. Os leitores interessados podem encontrar informações e dicas adicionais, incluindo um total de nove dicas do InvestingPro para Landsea Homes, no InvestingPro.
De olho nos ganhos futuros, é importante observar que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um sentimento refletido no crescimento previsto do LPA para 2025. Para aqueles que consideram um investimento, o valor justo de acordo com as metas dos analistas é de US$ 15,50, oferecendo um potencial de alta em relação ao preço de fechamento anterior de US$ 11,74. No entanto, a estimativa do valor justo do InvestingPro é de US$ 8,66, sugerindo uma avaliação mais conservadora. À medida que a próxima data de ganhos se aproxima em 31 de outubro de 2024, os investidores estarão observando de perto para ver se a Landsea Homes pode manter seu ímpeto e capitalizar as oportunidades de crescimento identificadas por Oppenheimer.
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