Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE: MGY), reduzindo o preço-alvo para US$ 34 dos US$ 35 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. A revisão reflete atualizações no modelo financeiro da empresa, incluindo mudanças no deck de preços e previsões para os anos de 2024 a 2026.
O novo preço-alvo de US$ 34 é baseado em dois métodos de avaliação igualmente ponderados. O primeiro método aplica um múltiplo de 5,5x ao EBITDAX estimado da empresa para 2025 (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) de US$ 1.177 milhões, acima da estimativa consensual de US$ 1.067 milhões. Esse múltiplo é significativamente maior do que a média dos pares de 3,9x.
O segundo método de avaliação usado pela Truist Securities é baseado em uma suposição de fluxo de caixa livre (FCF) para rendimento do valor da empresa (EV) de 10,0%. Essa abordagem dupla de avaliação visa fornecer uma visão abrangente do potencial desempenho financeiro e posição de mercado da empresa.
O comentário do analista que acompanhou o ajuste do preço-alvo destacou as mudanças no modelo da empresa e forneceu uma justificativa para os métodos de avaliação escolhidos. A ênfase foi no EBITDAX esperado da empresa para 2025 e no rendimento FCF/EV calculado, que juntos formam a base para o preço-alvo revisado.
A Magnolia Oil & Gas Corp., listada na Bolsa de Valores de Nova York, está no negócio de exploração e produção de hidrocarbonetos. Concentra-se em operações nos Estados Unidos e é monitorada por investidores por seu desempenho no setor de energia. A revisão do preço-alvo pela Truist Securities reflete os últimos dados financeiros disponíveis e projeções para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Magnolia Oil & Gas Corporation relatou um início robusto de 2024, com um lucro líquido ajustado total de US$ 101 milhões no primeiro trimestre. A empresa experimentou um crescimento de produção de 7% ano a ano, atingindo 84.800 barris de óleo equivalente por dia. Além disso, a empresa concluiu uma aquisição significativa na área de Giddings, que fortaleceu sua posição.
Em um desenvolvimento relacionado, a Magnolia também viu algumas transações significativas envolvendo seus acionistas. Certas afiliadas da EnerVest, Ltd., conhecidas como Acionistas Vendedores, concordaram em vender 12 milhões de ações ordinárias Classe A da Magnolia em uma negociação secundária não registrada. A Magnolia se comprometeu a comprar 3 milhões de ações ordinárias Classe B dos Acionistas Vendedores.
A Truist Securities manteve uma classificação de compra na Magnolia Oil & Gas Corp., elevando seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 35, dos US$ 33 anteriores. A confiança da empresa nos planos estratégicos da Magnolia foi reafirmada após reuniões com investidores, citando as contínuas fusões e aquisições estratégicas da empresa, delineamento de ativos, eficiências operacionais e redução de custos.
Esses são desenvolvimentos recentes que destacam o compromisso da empresa com o crescimento e a eficiência. O foco da empresa na geração de fluxo de caixa livre e retorno de valor aos acionistas, bem como seu investimento em ativos de alta qualidade e otimização operacional, continua sendo um fator significativo em seu desempenho no setor de petróleo e gás.
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