Na segunda-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para as ações da PepsiCo (NASDAQ:PEP), reduzindo o preço-alvo de US$ 185 para US$ 180, mantendo uma classificação de Hold na ação. A revisão ocorre no momento em que os investidores adotam uma postura mais neutra a cautelosa em relação à gigante de bebidas e lanches, refletindo preocupações com o desempenho recente e as perspectivas futuras.
A queda no preço-alvo é atribuída às tendências lentas de consumo trimestral dos EUA, particularmente na divisão Frito-Lay North America (FLNA) da PepsiCo, que reduziram as expectativas de crescimento do volume. Além disso, as recentes desvalorizações em moedas latino-americanas, como o peso mexicano e o real, representam riscos potenciais para os lucros da empresa, uma vez que podem impactar a força do consumo constante de dólar nesses mercados.
O Deutsche Bank observou que, embora anteriormente houvesse alguma flexibilidade na orientação para o ano inteiro da PepsiCo, principalmente dentro das despesas planejadas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), agora há uma pressão crescente sobre a empresa para entregar seu crescimento orgânico de vendas e lucro por ação (LPA) projetado para o ano fiscal de 2024. As atuais condições de mercado podem exigir um aumento da produtividade e medidas de contenção de custos no segundo semestre do ano.
Os comentários do analista refletem os desafios que a PepsiCo enfrenta para cumprir suas metas financeiras em meio a um ambiente de mercado complexo. Os fatores que levam à revisão do preço-alvo incluem métricas de desempenho internas e influências econômicas externas que podem afetar a lucratividade da empresa.
Investidores e observadores do mercado estarão monitorando de perto os próximos resultados fiscais da PepsiCo no segundo trimestre, bem como as estratégias da empresa para neutralizar as pressões identificadas pelo Deutsche Bank. O desempenho das ações da empresa teve recentemente uma queda, com uma queda de 8% em comparação com o ganho de 3% do S&P 500 no último mês, sinalizando maior escrutínio dos investidores.
Em outras notícias recentes, a PepsiCo vem fazendo movimentos significativos no mercado. A empresa anunciou recentemente um aumento de 7% em seu dividendo trimestral, marcando o 52º aumento anual consecutivo nos dividendos. Esse movimento se alinha com as declarações anteriores da empresa sobre aumentar seu dividendo anualizado de US$ 5,06 para US$ 5,42 por ação.
Em outra frente, a PepsiCo concordou em renunciar a uma cláusula de mudança de controle em seus acordos de engarrafamento com a Britvic, potencialmente abrindo caminho para a potencial aquisição da fabricante britânica de refrigerantes pela Carlsberg. Esta renúncia entrará em vigor se a aquisição da Britvic pela Carlsberg for endossada pelo conselho da Britvic e concluída com sucesso.
No mundo dos investimentos, David Trone, representante do Congresso para o 6º distrito de Maryland, vendeu uma parte de suas ações da PepsiCo detidas em um Insurance Trust. A transação foi avaliada entre US$ 50.001 e US$ 100.000.
Além disso, a Jefferies ajustou sua perspectiva para as ações da PepsiCo, aumentando o preço-alvo para US$ 211 dos US$ 209 anteriores, mantendo uma classificação de Compra na ação. A empresa antecipa que, com o foco da nova administração na priorização de margens, as margens da PepsiCo na América do Norte podem começar a ver uma virada positiva.
InvestingPro Insights
Apesar da postura cautelosa do Deutsche Bank, os investidores de longo prazo da PepsiCo podem encontrar consolo no forte compromisso histórico da empresa com os retornos dos acionistas. De acordo com o InvestingPro Tips, a PepsiCo não apenas aumentou seus dividendos por 51 anos consecutivos, mas também manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos. Essa consistência reflete a robusta saúde financeira da empresa e sua capacidade de gerar fluxos de caixa que possam cobrir suficientemente o pagamento de juros. Além disso, com uma margem de lucro bruto de mais de 54% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a PepsiCo demonstra uma lucratividade impressionante na indústria de bebidas.
Do ponto de vista da avaliação, o índice P/L da PepsiCo está em 25,03, com um índice P/L ajustado de 22,73 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, indicando uma posição de negociação com uma relação P/L mais baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Além disso, o índice PEG, métrica que relaciona o índice P/L com a taxa de crescimento do lucro da empresa, está em 0,63 favorável, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada com base em sua trajetória de lucros.
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