Na segunda-feira, a Stephens, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para a South State Corporation (NYSE:SSB), uma holding bancária, para US$ 101 em relação aos US$ 88 anteriores, mantendo uma classificação de Equal Weight para as ações. O ajuste segue o recente relatório de ganhos da South State, que superou as expectativas do mercado.
O lucro operacional por ação (EPS) da empresa de US$ 1,79 superou a estimativa consensual de US$ 1,54, atribuída em parte a uma menor provisão para perdas de crédito. A receita líquida pré-provisão (PPNR) principal de US$ 183,8 milhões superou as previsões dos analistas em 6,5%, ou US$ 0,11, impulsionada por uma combinação de fatores como aumento da receita líquida de juros (NII), taxas mais altas e despesas reduzidas.
O analista observou que aproximadamente US$ 5 milhões ou US$ 0,05 da receita de taxas não devem ser recorrentes. Consequentemente, o PPNR estimado para 2024 foi ajustado para cima em 1%, excluindo este item único. No entanto, as projeções para o EPS operacional em 2025 e 2026 foram ligeiramente reduzidas devido às premissas atualizadas sobre o Independent Bank Group (IBTX), com o qual a South State anunciou anteriormente uma fusão.
Apesar desses ajustes, o analista continua positivo sobre as perspectivas financeiras do South State, citando o uso estratégico do excesso de capital do banco para expandir para novos mercados em crescimento no Sudeste e acelerar os ganhos de um banco de qualidade e sensível a passivos.
O novo preço-alvo de US$ 101 reflete o valor presente do LPA de 2026 do analista e as perspectivas de valor contábil tangível (TBV) para South State. A classificação de Equal Weight indica a visão da empresa de que a ação deve ter um desempenho alinhado com o setor ou o mercado.
Em outras notícias recentes, a SouthState Corporation tem sido objeto de maior confiança após um forte desempenho no segundo trimestre. A DA Davidson, uma importante empresa financeira, elevou seu preço-alvo para as ações da SouthState para US$ 112, citando os resultados bem-sucedidos da empresa no segundo trimestre e uma perspectiva estável para o resto do ano. A empresa também ajustou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a SouthState para 2024, elevando-a de US$ 6,40 para US$ 6,67, enquanto a estimativa de EPS de 2025 permanece em US$ 7,69.
A aquisição pendente do Independent Bank of Texas (IBTX) pela SouthState também desempenhou um papel na decisão da DA Davidson, com a aquisição esperada para gerar um retorno sobre o patrimônio comum tangível de aproximadamente 20%. Esse movimento estratégico é visto como uma forte perspectiva de retorno para o SouthState.
A teleconferência de resultados da SouthState Corporation revelou um crescimento robusto no 2º trimestre, com aumentos na margem líquida de juros e um crescimento anualizado de empréstimos de 7%. A empresa registrou uma receita total de US$ 425 milhões e tem planos de expansão para novos mercados por meio de uma transação envolvendo a IBTX.
Apesar de um recente incidente cibernético que custou à empresa US$ 8 milhões, espera-se que o seguro cubra US$ 6 milhões dessas despesas. Os índices de capital da empresa melhoraram, com um índice TCE de 8,4% e CET1 de 12,1%. Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco da SouthState Corporation no crescimento e na expansão do mercado, sustentado por uma forte qualidade de empréstimo e uma abordagem cautelosa, mas otimista, para empréstimos imobiliários comerciais.
InvestingPro Insights
Após o forte relatório de ganhos da South State Corporation (NYSE:SSB), os dados em tempo real do InvestingPro ressaltam ainda mais a posição financeira da companhia. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,63 bilhões e uma sólida relação preço/lucro (P/L) de 16,05, a empresa apresenta um perfil interessante para os investidores. Além disso, as ações tiveram retornos significativos, com um aumento de 9,5% na última semana e um aumento notável de 31,09% no mês passado, alinhando-se estreitamente com o novo preço-alvo estabelecido por Stephens.
As dicas do InvestingPro destacam que a South State Corporation não apenas manteve seus pagamentos de dividendos por impressionantes 28 anos consecutivos, mas também aumentou seus dividendos por 12 anos consecutivos, sinalizando um forte compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa é de 2,16%, com um crescimento recente de 8,0% nos dividendos. Esses fatores, combinados com o fato de que dois analistas revisaram seus ganhos para o próximo período, sugerem uma perspectiva positiva para a lucratividade da empresa no curto prazo.
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