Na segunda-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para o Affiliated Managers Group (NYSE:AMG), aumentando o preço-alvo das ações para US$ 202,00, dos US$ 188,00 anteriores. A empresa manteve sua classificação de compra para as ações. A atualização segue uma série de manobras financeiras positivas da empresa, incluindo um programa agressivo de recompra de ações.
A estratégia de retorno de capital da empresa tem sido um fator-chave na meta revisada. O Affiliated Managers Group recomprou US$ 327 milhões de suas ações no trimestre recente, com um total de US$ 477 milhões recomprados no primeiro semestre de 2024. Além disso, a empresa atualizou sua orientação, projetando mais de US$ 700 milhões em recompras de ações para todo o ano de 2024. Essa atividade reduziu significativamente a contagem de ações diluídas em 9% para o próximo terceiro trimestre em comparação com o primeiro trimestre de 2024.
A administração do Affiliated Managers Group destacou a robusta posição de capital da empresa durante sua teleconferência de resultados. A empresa possui um índice de alavancagem de apenas 1,7x, US$ 1,25 bilhão em crédito rotativo disponível e a geração de aproximadamente US$ 1 bilhão em fluxo de caixa anual antes dos impostos. Espera-se que essa forte situação financeira apoie os altos níveis contínuos de recompra de ações e deixe ampla capacidade para novos investimentos em afiliadas.
A diminuição na contagem de ações, juntamente com o crescimento ligeiramente melhorado dos ativos sob gestão (AuM), levou a ajustes positivos notáveis nas previsões de lucro por ação (EPS). Essa reavaliação contribuiu para o aumento do preço-alvo de 12 meses para as ações do Affiliated Managers Group.
Em seus comentários, o Deutsche Bank reiterou sua confiança na empresa, afirmando: "Uma contagem reduzida de ações combinada com um crescimento de AuM ligeiramente melhor levou a revisões positivas significativas de LPA em nossas previsões e um aumento em nosso preço-alvo de 12 meses para US$ 202 de US$ 188. Reiteramos nossa classificação de compra." A perspectiva da empresa sugere uma postura otimista contínua sobre o desempenho das ações da empresa de serviços financeiros.
Em outras notícias recentes, o Affiliated Managers Group (AMG) demonstrou um forte início de 2024, revelando um crescimento significativo ano a ano no EBITDA, que atingiu US$ 260 milhões, marcando um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Além disso, o lucro econômico por ação da empresa subiu para US$ 5,37, refletindo um crescimento robusto. Apesar de algumas saídas de ações, espera-se que o portfólio diversificado da AMG e o foco em investimentos alternativos impulsionem o crescimento de longo prazo e o valor para os acionistas.
A TD Cowen revisou recentemente sua perspectiva para a AMG, reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 198 dos US$ 218 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. Esse ajuste foi feito à luz de uma postura cautelosa em relação às ações após o primeiro trimestre de 2024. Apesar da redução no preço-alvo, a TD Cowen mantém sua classificação de compra para a AMG, sinalizando confiança contínua nos fundamentos da empresa enquanto ajusta as expectativas às condições do mercado.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro ressaltam o sentimento positivo em torno do Affiliated Managers Group (NYSE:AMG). Com um valor de mercado de US$ 5,85 bilhões e uma atraente relação P/L de 9,12, a empresa apresenta uma proposta de valor atraente. Os números ajustados dos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 mostram uma relação P/L ligeiramente mais alta de 9,81, refletindo ajustes de mercado. A relação preço/valor contábil da empresa durante o mesmo período é de 1,63, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus ativos.
Além disso, duas dicas importantes do InvestingPro destacam as decisões financeiras estratégicas da empresa: a agressiva iniciativa de recompra de ações da administração e o fato de que 5 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando confiança nas perspectivas financeiras da empresa. Além disso, os ativos líquidos da AMG excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando maior estabilidade à sua estrutura financeira.
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