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Na quinta-feira, a Toast Inc. (NYSE:TOST) recebeu uma classificação de ações atualizada da Mizuho, mudando de Neutro para Outperform. A instituição financeira também aumentou o preço-alvo da empresa para US$ 33,00, acima dos US$ 21,00 anteriores.
A atualização é baseada na expectativa de que a Toast Inc., fornecedora de software para restaurantes, possa se tornar a quarta maior varejista/comerciante dos EUA em volume até 2025, com volumes próximos a US$ 200 bilhões.
A análise da Mizuho de documentos judiciais recentes de um acordo de rede de cartões indica que os grandes comerciantes se beneficiam de taxas de intercâmbio de cartão de crédito significativamente mais baixas.
Dado o foco dedicado da Toast Inc. na indústria de restaurantes e seu crescimento de participação de mercado, Mizuho sugere que a empresa pode negociar termos semelhantes. De acordo com a empresa, a Toast pode estar pagando a mais nas taxas de intercâmbio de crédito em cerca de 25 a 75 pontos-base quando comparada a grandes varejistas como o Walmart.
O potencial para a Toast Inc. renegociar suas taxas de intercâmbio apresenta uma oportunidade para a empresa reduzir substancialmente seus custos de processamento de crédito no médio prazo. Essa perspectiva de economia de custos é um fator-chave na reavaliação positiva da Mizuho das perspectivas financeiras da Toast.
O preço-alvo revisado de US$ 33,00 reflete um aumento significativo em relação à meta anterior e destaca a confiança da empresa na trajetória de crescimento da Toast Inc. e na capacidade de melhorar sua estrutura de custos. A perspectiva da Mizuho sugere que, ao alavancar sua posição na vertical de restaurantes, a Toast tem uma oportunidade estratégica de aumentar sua lucratividade nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Toast Inc. foi objeto de avaliações de vários analistas. A RBC Capital Markets manteve uma classificação de "Desempenho do Setor" com um preço-alvo de US$ 27,00, destacando os planos da empresa de alcançar mais de 20% de crescimento do lucro bruto recorrente anualmente e uma margem EBITDA ajustada de 30 a 35% em relação ao lucro bruto recorrente.
Da mesma forma, o Morgan Stanley reafirmou sua confiança no Toast, mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de US$ 29,00. A empresa destacou o mercado total endereçável em expansão da empresa e os vetores de crescimento robustos como principais impulsionadores do desempenho futuro.
Piper Sandler reiterou uma classificação neutra para as ações da Toast, mantendo um preço-alvo de US$ 25,00, enquanto a Needham manteve uma classificação de compra com um preço-alvo estável de US$ 30,00. Ambas as empresas observaram as ambiciosas metas financeiras e estratégias de expansão da Toast.
As iniciativas de crescimento da empresa incluem o dimensionamento de locais em seu principal mercado de restaurantes, a expansão de seu mercado total endereçável, o aumento da receita média por usuário (ARPU) do software, a melhoria da taxa de aceitação da Fintech e o fornecimento de alavancagem operacional em toda a organização.
Esses desenvolvimentos recentes denotam um sentimento de alta em relação à trajetória de crescimento da Toast de várias empresas de análise. Apesar de algumas preocupações sobre as ambiciosas metas financeiras da empresa, o consenso geral permanece positivo, com foco no potencial da empresa para crescimento recorrente do lucro bruto e melhores margens EBITDA.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva otimista de Mizuho sobre a Toast Inc. (NYSE:TOST), dados recentes do InvestingPro complementam essa perspectiva com insights adicionais. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 14,78 bilhões e, apesar de uma relação P/L desafiadora atualmente em -55,77, os analistas estão prevendo uma virada favorável. Com quatro analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período, há uma expectativa de crescimento do lucro líquido este ano. Isso se alinha com o potencial da Toast de renegociar suas taxas de intercâmbio e, assim, melhorar sua situação financeira.
Do ponto de vista do desempenho, a Toast exibiu um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 9,23% e um ainda mais impressionante 53,16% nos últimos seis meses. Esse tipo de impulso é indicativo da confiança do investidor e da receptividade do mercado às estratégias de crescimento da empresa. Além disso, os ativos líquidos da Toast superam suas obrigações de curto prazo, o que ressalta uma posição financeira estável que pode apoiar iniciativas estratégicas como a renegociação de taxas de intercâmbio de crédito.
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