Na quarta-feira, a Mizuho Securities retomou a cobertura da EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 15,00$ por unidade. A decisão da empresa ocorre à medida que a EnLink Midstream se aproxima da divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024, programada para após o fechamento do mercado em 06.11.2024.
O analista da Mizuho forneceu uma atualização sobre os números financeiros da EnLink Midstream em antecipação ao próximo relatório de ganhos. Eles observaram que a empresa não realizará uma teleconferência devido à potencial aquisição em andamento pela ONEOK, Inc. (NYSE:OKE), que também mantém uma classificação Neutra com um preço-alvo de 85$.
O preço-alvo da Mizuho para a EnLink Midstream permanece inalterado em 15,00$ por unidade. Esta avaliação é baseada em uma análise independente da empresa, aplicando um múltiplo de 8,5x EV/EBITDA às estimativas de 2026. De acordo com a Mizuho, esta avaliação está alinhada de perto com o potencial preço de compra da ONEOK.
A ONEOK adquiriu anteriormente uma participação de 43% nas unidades comuns da EnLink Midstream a um preço de 14,90$ por unidade, além de comprar 100% dos interesses do membro gestor da EnLink Midstream por 300 milhões de dólares. O analista sugere que a avaliação atual reflete uma comparação justa com o eventual preço de compra que pode ser oferecido pela ONEOK pelas unidades comuns restantes da EnLink Midstream.
Em outras notícias recentes, o setor de energia dos EUA tem visto desenvolvimentos significativos. A inauguração do gasoduto Matterhorn Express, uma joint venture envolvendo WhiteWater Midstream, EnLink Midstream, Devon Energy e MPLX, deve impulsionar a produção de petróleo dos EUA ao facilitar os preços locais do gás natural no oeste do Texas. O gasoduto, que se estende por 580 milhas da bacia do Permiano no oeste do Texas até a Costa do Golfo, aumenta a capacidade da região em 14%.
A ONEOK, Inc. manteve seu dividendo trimestral em 99 centavos por ação, levando a uma taxa de dividendo anualizada de 3,96$ por ação. A empresa também adquiriu aproximadamente 43% das unidades comuns da EnLink Midstream e a totalidade de sua empresa de gestão. Esta movimentação levou à nomeação de três novos diretores da ONEOK para o Conselho da EnLink, com Pierce H. Norton II assumindo o cargo de Presidente do Conselho.
A EnLink Midstream, após uma grande transação com a ONEOK, Inc., viu mudanças significativas no controle e liderança. O EBITDA do terceiro trimestre da empresa está projetado para atingir 325 milhões de dólares, ligeiramente abaixo da estimativa média de 330 milhões de dólares, de acordo com o Citi. Além disso, tanto o Morgan Stanley quanto o Wells Fargo rebaixaram as ações da EnLink Midstream de Overweight para Equalweight após o anúncio da aquisição da ONEOK.
O Citi reafirmou sua classificação de Compra para as ações da EnLink Midstream, com um preço-alvo estável de 15,00$. A perspectiva da empresa é baseada na antecipação do EBITDA do terceiro trimestre de 2024 da EnLink atingir 325 milhões de dólares. No entanto, a EnLink Midstream está posicionada para potencialmente aprovar a realocação de uma planta de processamento do Permiano, o que poderia ser uma alternativa mais econômica e eficiente em termos de tempo do que construir uma nova instalação.
Insights do InvestingPro
O panorama financeiro da EnLink Midstream, conforme revelado pelos dados do InvestingPro, oferece contexto adicional à análise da Mizuho. A capitalização de mercado da empresa é de 6,83 bilhões de dólares, com um índice P/L de 45,99, sugerindo uma avaliação premium. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que a ENLC está "Negociando a um múltiplo de lucros elevado".
O rendimento de dividendos da empresa de 3,57% e um crescimento de dividendos de 6% nos últimos doze meses sublinham seu compromisso com os retornos aos acionistas. Uma dica do InvestingPro destaca que a ENLC "Aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos", o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
O desempenho das ações da ENLC tem sido robusto, com um retorno total de 26,12% no último ano e negociando perto de sua máxima de 52 semanas. Esta força é refletida em outra dica do InvestingPro observando que a ação está "Negociando perto da máxima de 52 semanas".
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da ENLC, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento.
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