Na segunda-feira, a Mizuho manteve sua postura neutra na ExxonMobil (NYSE:XOM) com um preço-alvo consistente de US$ 128,00. A empresa revisou para baixo sua estimativa de lucro por ação (EPS) ajustado para o segundo trimestre de 2024 para a gigante do petróleo em aproximadamente 31%, para US$ 2,01 por ação. A estimativa anterior era de US$ 2,92 por ação, o que não refletia as condições atuais do mercado, incluindo preços do gás natural e margens de refino significativamente maiores do que os números reais do trimestre.
A divulgação financeira antecipada da ExxonMobil hoje indicou que, embora o preço do petróleo tenha sido amplamente o esperado, vários fatores levaram à previsão de LPA mais baixa. Isso inclui margens de refino mais fracas do que o previsto, que foram US$ 400 milhões a menos do que as previsões anteriores da Mizuho, e aumento das despesas de depreciação, exaustão e amortização (DD&A) devido a ajustes no preço de compra da aquisição da Pioneer Natural Resources (PXD), que adicionou US$ 250 milhões adicionais em custos.
As despesas relacionadas à aquisição não pararam por aí, já que os custos únicos associados ao negócio foram relatados em US$ 150 milhões. Esses ajustes elevaram a estimativa final de LPA da Mizuho para o segundo trimestre de 2024 da ExxonMobil para US$ 2,01 por ação. Esse número está dentro da faixa de US$ 1,56 a US$ 2,38 por ação indicada pelo comunicado de imprensa da ExxonMobil, mas permanece cerca de 16% abaixo da estimativa de consenso de outros analistas.
O preço-alvo reiterado de US$ 128 e a classificação neutra da Mizuho refletem a avaliação da empresa sobre as perspectivas financeiras da ExxonMobil à luz do desempenho do trimestre recente e das condições de mercado. O relatório ressalta o impacto da dinâmica do preço do gás, das flutuações da margem de refino e dos custos relacionados à recente aquisição da ExxonMobil no desempenho financeiro de curto prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, a Exxon Mobil (NYSE:XOM) antecipa um aumento em seus ganhos upstream do segundo trimestre, esperando que as mudanças nos preços do petróleo aumentem potencialmente os ganhos em US$ 300 milhões a US$ 700 milhões em comparação com o primeiro trimestre. Isso segue os resultados do primeiro trimestre, que foram concluídos com US$ 5,7 bilhões em ganhos upstream. Em um desenvolvimento relacionado, a Exxon Mobil divulgou suas considerações de ganhos do segundo trimestre por meio de um arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias, a Exxon Mobil está envolvida em uma disputa com a Chevron sobre a aquisição da Hess Corp por US $ 53 bilhões. Um painel de arbitragem deve resolver o desacordo, que gira em torno de se a Exxon detém o direito de preferência sobre os ativos de Hess na Guiana.
Além disso, o Comitê de Orçamento do Senado dos EUA iniciou uma investigação sobre a Exxon Mobil, entre outras grandes empresas petrolíferas, por possível conluio com a OPEP. A investigação visa determinar se houve alguma coordenação ilegal que afete a produção de petróleo e os preços do petróleo bruto.
Em outras atualizações, a Exxon Mobil está se aproximando de um acordo de fornecimento com a desenvolvedora de baterias para veículos elétricos SK On para até 100.000 toneladas métricas de lítio de origem doméstica. Por fim, uma nota de cliente do Goldman Sachs revelou que os fundos de hedge estão acelerando suas compras de ações sensíveis a commodities, incluindo a Exxon Mobil. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Exxon Mobil.
InvestingPro Insights
À luz da postura neutra da Mizuho e da previsão atualizada de lucros para a ExxonMobil, vale a pena notar que a empresa tem um forte histórico de estabilidade financeira e retorno aos acionistas. De acordo com o InvestingPro, a ExxonMobil aumentou seus dividendos por impressionantes 41 anos consecutivos, ressaltando seu compromisso de devolver valor aos seus acionistas. Além disso, a ação é conhecida por sua baixa volatilidade de preços, tornando-a uma opção potencialmente atraente para investidores que buscam estabilidade no setor de energia muitas vezes turbulento.
A capitalização de mercado da ExxonMobil é de US$ 441,86 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 13,71, que se ajusta a 12,7 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso indica uma avaliação relativamente favorável em comparação com os pares do setor. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa em 14 de maio de 2024 é de 3,35%, juntamente com um crescimento de dividendos de 4,4% nos últimos doze meses. Essas métricas refletem a forte saúde financeira da ExxonMobil e sua capacidade de gerar valor para os acionistas de forma consistente.
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