Na quinta-feira, a Mizuho Securities manteve sua classificação de Outperform para as ações da Chevron , com um preço-alvo fixado em 189,00 USD. A avaliação da firma vem após a previsão de que o lucro por ação (LPA) da Chevron no terceiro trimestre ficará aproximadamente 6% abaixo das expectativas do mercado. Apesar disso, a Mizuho destacou o crescimento trimestral do volume upstream da Chevron de cerca de 1%, impulsionado pelo forte desempenho na Bacia do Permiano, embora isso tenha sido parcialmente neutralizado por paralisações não planejadas no Golfo do México (GOM) e produção internacional estável.
A Chevron enfrentou desafios neste trimestre com preços de commodities mais baixos e margens de refino reduzidas, que devem impactar os lucros. No entanto, a empresa fez avanços significativos, incluindo a certificação de conformidade com o segundo pedido da Comissão Federal de Comércio em relação à aquisição da Hess Corporation, a venda de seus ativos canadenses por 6,5 bilhões USD, e o aumento de seu programa trimestral de recompra de ações para entre 4,0 bilhões USD e 4,75 bilhões USD.
A atenção dos investidores está atualmente voltada para o fechamento pendente do acordo com a Hess Corporation, que, de acordo com o cronograma atual de arbitragem, poderia ser finalizado até o terceiro trimestre de 2025. Enquanto isso, a Chevron supostamente continua tomando medidas para se distinguir em termos de criação de valor.
O preço-alvo reiterado da Mizuho de 189 USD por ação é baseado em um cálculo de valor líquido dos ativos (NAV). À medida que a Chevron navega pelos ventos contrários do mercado e iniciativas estratégicas, a classificação da firma reflete confiança no desempenho e direção da empresa petrolífera.
Em outras notícias recentes, a Chevron Corp (NYSE:CVX) manteve sua classificação de Hold e preço-alvo de 160,00 USD da TD Cowen, após a venda de seus ativos canadenses por 6,5 bilhões USD. Esta transação-chave alinha-se com a estratégia da Chevron de se desfazer de 10 bilhões USD a 15 bilhões USD em ativos até 2028. Os ativos, localizados em Alberta, Canadá, contribuíram com 84.000 barris de óleo equivalente por dia para a produção da Chevron em 2023.
Na esteira do furacão Milton, a Chevron evacuou pessoal e cessou operações em sua plataforma Blind Faith no Golfo do México. No entanto, as outras operações da empresa no Golfo permanecem inalteradas. Analistas da RBC Capital Markets e Jefferies apontaram que a queda nos preços do petróleo pode representar desafios para empresas de energia como a Chevron, potencialmente exigindo empréstimos substanciais para manter os retornos aos acionistas.
Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos da Chevron em meio a preços flutuantes do petróleo e dinâmicas da indústria, bem como sua capacidade de gerenciar efetivamente seu portfólio em um cenário energético em mudança. À medida que a Chevron navega por esses fatores, o desempenho das ações da empresa e o sentimento dos investidores continuarão a ser influenciados por tais transações estratégicas e tendências nos preços do petróleo.
Insights do InvestingPro
O perfil financeiro da Chevron, conforme revelado pelos dados do InvestingPro, oferece contexto adicional à análise da Mizuho. Apesar da queda prevista nos lucros, a Chevron mantém uma base financeira sólida com uma capitalização de mercado de 273,7 bilhões USD e um índice P/L de 13,6 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este índice P/L relativamente baixo sugere que a ação pode estar subvalorizada em comparação com seu potencial de ganhos, alinhando-se com a classificação Outperform da Mizuho.
As Dicas do InvestingPro destacam a força da Chevron como pagadora de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 36 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Esta consistência nos retornos aos acionistas é particularmente notável dada a natureza cíclica da indústria de petróleo e gás. O atual rendimento de dividendos de 4,36% é atrativo para investidores focados em renda, especialmente considerando a capacidade da empresa de sustentar e crescer seus dividendos mesmo em condições desafiadoras de mercado.
Além disso, a posição da Chevron como um player proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis, juntamente com sua capacidade de cobrir suficientemente os pagamentos de juros com fluxos de caixa, reforça sua estabilidade financeira. Isso se alinha com a confiança da Mizuho no potencial de criação de valor a longo prazo da Chevron, apesar dos ventos contrários de curto prazo.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Chevron, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento.
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