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Na quinta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre as ações da POSCO Future M Co Ltd (003670:KS), rebaixando as ações de Overweight para Equalweight e reduzindo significativamente o preço-alvo para KRW220.000 dos KRW360.000 anteriores. O analista da empresa citou uma sequência de revisões de orientação e uma perspectiva menos otimista do setor como razões para a perspectiva mais cautelosa.
De acordo com o Morgan Stanley, o compromisso da POSCO Future M em aumentar sua capacidade de produção de cátodo em mais de 20% ano a ano está em desacordo com a orientação de receita revisada da LG Energy Solutions (373220.KS), que prevê uma redução de 20% ano a ano.
O analista também apontou o aumento dos níveis de estoque da General Motors (NYSE:GM) como um problema potencial que pode afetar a POSCO Future M, mesmo que a empresa atinja suas metas de produção.
A avaliação do analista observou ainda que, apesar de uma queda de 37% no preço das ações no acumulado do ano para a POSCO Future M, em contraste com um aumento de 2% no índice KOSPI, os múltiplos preço/lucro (P/L) dos próximos doze meses ainda parecem exigentes.
O modelo revisado do Morgan Stanley, que levou à redução do preço-alvo para KRW 220.000, reflete essas preocupações e os desafios que podem estar por vir para a empresa.
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