A Needham aumentou o preço-alvo para a Impinj Inc (NASDAQ: PI) de 195 para 245 dólares, mantendo a recomendação de Compra.
A firma destacou o robusto desempenho da Impinj no terceiro trimestre e as orientações positivas para o futuro.
As receitas do terceiro trimestre da Impinj viram um aumento de 46%, superando o limite superior de suas projeções, enquanto o EBITDA ajustado ficou 13% acima da previsão mais otimista.
A força da empresa foi notada em todas as áreas, com um crescimento significativo de 67% ano a ano em ICs de endpoint e uma melhoria no crescimento trimestral de Sistemas.
A orientação de receita da Impinj para o quarto trimestre ficou ligeiramente acima do consenso, e suas projeções de lucros também superaram as expectativas. Após esses resultados, a Needham revisou suas estimativas para o quarto trimestre de 2024 e para o ano completo de 2025.
O analista da Needham reconheceu que as expectativas eram altas antes do relatório do terceiro trimestre da Impinj, o que poderia levar a alguma realização de lucros após o forte desempenho recente das ações.
No entanto, a firma enfatizou que a Impinj está preparada para um crescimento contínuo com múltiplos impulsionadores, agora incluindo o setor alimentício, além de logística, mercadorias gerais e o mercado principal de vestuário de varejo, que permanece subpenetrado.
Em outras notícias recentes, a Impinj chamou a atenção devido ao seu robusto desempenho no terceiro trimestre, que superou as expectativas com receita recorde, remessas de IC e EBITDA ajustado. Este forte desempenho foi atribuído a robustas vendas de IC de endpoint em vários setores, com notável força em cadeia de suprimentos e logística, mercadorias gerais de varejo e vestuário. A empresa reportou lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre de 0,56 dólares, superando tanto as estimativas da Cantor quanto o consenso da FactSet, estabelecidos em 0,48 dólares.
A receita do terceiro trimestre da Impinj atingiu 95,2 milhões de dólares, marcando um aumento de 46% ano a ano, apesar de uma queda sequencial de 7%. O EBITDA ajustado da empresa ficou em 17,3 milhões de dólares, com uma margem de 18,2%. Olhando para frente, a Impinj projeta uma receita para o quarto trimestre entre 91 milhões e 94 milhões de dólares, refletindo um aumento de 31% ano a ano, com EBITDA ajustado projetado entre 13,6 milhões e 15,1 milhões de dólares.
Em resposta a esses desenvolvimentos, a Cantor Fitzgerald aumentou seu preço-alvo para a Impinj de 205,00 para 260,00 dólares, mantendo sua classificação Overweight para a ação.
Da mesma forma, a Evercore ISI elevou seu alvo de preço para a Impinj de 205 para 270 dólares, mantendo uma classificação Outperform, apesar de reconhecer potenciais desafios de curto prazo.
Ambas as firmas antecipam o anúncio de engajamentos significativos com clientes ao longo de 2025, reforçando a trajetória de crescimento da Impinj.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva positiva da Needham sobre a Impinj Inc (NASDAQ:PI), dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da empresa. Apesar do impressionante aumento de 46% na receita observado no terceiro trimestre, os dados do InvestingPro mostram que a receita da Impinj nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 314,98 milhões de dólares, com um crescimento de receita trimestral de 19,2% no segundo trimestre de 2024. Isso sugere uma continuação da forte trajetória de crescimento destacada no artigo.
As Dicas do InvestingPro indicam que os movimentos do preço das ações da Impinj são bastante voláteis, o que se alinha com o comentário do analista sobre potencial realização de lucros após o recente forte desempenho. Além disso, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, refletindo o otimismo dos investidores sobre as perspectivas de crescimento futuro. Isso é ainda mais respaldado pelo fato de que 7 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança no desempenho de curto prazo da Impinj.
Vale notar que a Impinj mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com dados do InvestingPro revelando um retorno total de preço de 45,83% neste período. Este desempenho sublinha a recepção positiva do mercado aos resultados recentes da Impinj e às perspectivas futuras.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Impinj, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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