Na quarta-feira, a Nike Inc (NYSE:NKE) viu seu preço-alvo ser reduzido de US$ 91 para US$ 89 pelo TD Cowen, enquanto a empresa manteve uma classificação Hold na ação. A revisão reflete as preocupações com as perspectivas de crescimento de curto prazo, particularmente no primeiro semestre do ano fiscal de 2025, com base nos sinais de enfraquecimento do mercado da América do Norte.
A análise da TD Cowen sugere que, embora a administração da Nike possa reiterar a orientação fornecida em março, as tendências atuais indicam uma potencial desaceleração desde essa atualização. O novo preço-alvo é baseado em 21 vezes o lucro por ação (LPA) estimado da empresa de US$ 4,17 para o ano fiscal de 2026 e 18 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA). Esses múltiplos são consistentes com as médias históricas, mas respondem pelo menor crescimento previsto e pelo aumento do risco.
O ajuste ocorre em meio a uma reavaliação mais ampla das expectativas para o desempenho da Nike no próximo ano. O mercado está sendo alertado para moderar as expectativas para o primeiro semestre do ano fiscal de 2025, à medida que a empresa navega por um ambiente de varejo desafiador.
Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação Hold sugere que a TD Cowen acredita que as ações da Nike estão atualmente valorizadas adequadamente, levando em conta as preocupações de crescimento e a força da marca e a posição de mercado de longo prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, a Nike deve reportar seu crescimento de receita mais fraco em dois anos em seus resultados do quarto trimestre devido à crescente concorrência de Hoka da Deckers e On, apoiada por Roger Federer. Os analistas preveem um aumento marginal da receita de apenas 0,2%, atingindo US$ 12,85 bilhões, enquanto o lucro ajustado deve crescer 26,4%, para 83 centavos de dólar por ação. Em resposta a esses desafios, a Nike iniciou uma iniciativa de redução de custos de US$ 2 bilhões nos próximos três anos.
A gigante do vestuário esportivo também foi alvo de várias revisões financeiras. Oppenheimer elevou a classificação da Nike de Perform para Outperform, citando o potencial de crescimento e recuperação da empresa. Por outro lado, Williams Trading, Barclays e Truist Securities reduziram suas metas de preço para a Nike devido a preocupações com avaliação, desafios macroeconômicos e falta de visibilidade de crescimento de primeira linha, respectivamente.
Como parte dos desenvolvimentos recentes, a Nike está ansiosa para os próximos Jogos Olímpicos em Paris para recuperar sua posição e planeja destacar seus produtos de desempenho, como o corredor Alphafly 3 e o tênis de corrida Pegasus. A empresa também está iniciando reduções de mão de obra como parte de suas medidas de redução de custos. Apesar dos sentimentos mistos dos analistas, a classificação média entre 40 analistas sobre as ações da Nike continua sendo uma "compra".
InvestingPro Insights
(NYSE:NKE) tem navegado por um ambiente de varejo desafiador, como refletido na recente revisão de preço-alvo pela TD Cowen. À luz desses desenvolvimentos, várias métricas e dicas do InvestingPro podem oferecer um contexto adicional para os investidores que consideram as ações da Nike. Com uma capitalização de mercado de US$ 143,01 bilhões e uma relação P/L de 27,71, a Nike mostra sua presença significativa no mercado. Apesar das preocupações com o crescimento no curto prazo, a Nike tem um histórico de pagamentos consistentes de dividendos, mantendo-os por 41 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda.
Uma dica do InvestingPro que vale a pena notar é que a Nike opera com um nível moderado de dívida e tem ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira estável. Além disso, analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, apoiada por um desempenho sólido nos últimos doze meses. Embora alguns analistas tenham revisado seus lucros para baixo para o próximo período, o status proeminente da empresa no setor de Têxteis, Vestuário e Bens de Luxo e sua capacidade de cobrir suficientemente os pagamentos de juros com fluxos de caixa continuam sendo os principais pontos fortes.
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