Na quarta-feira, a CFRA elevou sua classificação das ações do Northern Trust de Sell para Hold e aumentou o preço-alvo de US$ 75 para US$ 95. A empresa destacou uma perspectiva melhorada para os mercados de clientes da Northern Trust, particularmente em serviços de custódia e gestão de patrimônio. Essa mudança positiva levou a uma revisão para cima nas estimativas de lucro por ação (EPS) da empresa para 2024 e 2025.
Northern Trust relatou um LPA de US$ 4,34 no segundo trimestre, que superou a estimativa consensual de US$ 1,77. Esse desempenho notável foi reforçado pela venda de ações da Visa, que contribuíram com US$ 864 milhões para outras receitas, levando a receitas de US$ 2,722 bilhões. Esse número excedeu os US$ 1,833 bilhão previstos. Apesar de uma queda de 6% ano a ano na receita líquida de juros devido ao mix de depósitos, a margem líquida de juros permaneceu estável em 1,57%.
As receitas baseadas em taxas da empresa mostraram força, com confiança, investimento e outras taxas de serviço aumentando 6%. Além disso, a receita cambial aumentou 17%, impulsionada pelo aumento da atividade dos clientes e pela receita gerada pela transação da Visa. O Northern Trust viu um crescimento significativo nos ativos dos clientes, com ativos sob custódia/administração expandindo para US$ 16,6 trilhões, marcando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Os ativos sob custódia e os ativos sob gestão também experimentaram um crescimento substancial, aumentando 16% e 12%, respectivamente, graças aos mercados de ações favoráveis.
As estimativas de LPA atualizadas agora são de US$ 8,90 para 2024, um aumento significativo em relação à estimativa anterior de US$ 3,35. Para 2025, a previsão de LPA foi ajustada para US$ 7,05, de US$ 0,65. Essa perspectiva revisada reflete a confiança da CFRA na capacidade do Northern Trust de manter o ímpeto e capitalizar as condições favoráveis do mercado.
Em outras notícias recentes, o teste de estresse anual do Federal Reserve revelou que os maiores bancos dos EUA, incluindo o Northern Trust, têm capital suficiente para resistir a uma grave crise econômica. Apesar das perdas hipotéticas substanciais, esses bancos mantêm níveis de capital mais do que o dobro dos requisitos regulatórios. Os resultados do teste de estresse são cruciais, pois determinam o capital que os bancos devem manter para cobrir perdas potenciais, com qualquer excesso potencialmente devolvido aos acionistas.
Enquanto isso, analistas do setor do Barclays e do BofA Securities forneceram informações atualizadas sobre o desempenho do Northern Trust e as perspectivas futuras. Espera-se que o segundo trimestre de 2024 da Northern Trust apresente resultados positivos, com um lucro por ação estimado para o primeiro ano fiscal em US$ 6,20 e uma projeção de US$ 6,90 para o segundo ano fiscal. A BofA Securities revisou sua estimativa de LPA para o ano de 2024 para a empresa em alta em 6,2%, para US$ 6,73.
Por outro lado, a Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para as ações da Northern Trust, reduzindo-o para US$ 86,00, mantendo uma classificação In Line. Apesar de um desempenho sólido, as ações da Northern Trust sofreram uma queda de cerca de 5%, ficando atrás de seu concorrente mais próximo.
InvestingPro Insights
Após a elevação da classificação da CFRA e o aumento do preço-alvo para o Northern Trust, os dados mais recentes do InvestingPro mostram uma empresa com uma situação financeira robusta e um histórico louvável. Com uma capitalização de mercado de US$ 17,55 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 18,6, o Northern Trust parece estar precificado de acordo com seus ganhos. A relação P/L da empresa se ajustou ligeiramente para 18,01 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma avaliação relativamente estável no período recente.
As dicas do InvestingPro destacam que o Northern Trust manteve um pagamento de dividendos consistente, com pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos e um rendimento de dividendos atual de 3,31%. Essa consistência é uma prova do compromisso do Northern Trust com o retorno dos acionistas e a estabilidade financeira. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva de lucros revisada apresentada pela CFRA.
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