Na segunda-feira, a BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações do Citigroup Inc. (NYSE:C), aumentando a meta de US$ 65,00 para US$ 67,00. A empresa manteve sua classificação Market Perform para as ações do banco.
A revisão segue os resultados do segundo trimestre do Citigroup, que superaram as expectativas com uma batida ampla substancial. Apesar do resultado positivo, a BMO Capital reduziu ligeiramente suas estimativas de ganhos futuros para o banco.
As estimativas revisadas levam em consideração uma combinação de fatores, incluindo uma receita líquida de juros (NII) menor do que o previsto e provisões mais altas, que ofuscam o aumento esperado nas taxas.
O novo preço-alvo de US$ 67,00 é baseado em uma métrica de avaliação que considera o patrimônio comum tangível (TCE) do banco. A metodologia da BMO Capital aplica um multiplicador de 0,6x ao TCE futuro de dois anos, que é um produto de um retorno de 9% sobre o TCE (RoTCE) e uma relação preço/lucro (P/L) de 8x.
Os comentários do analista refletem um otimismo cauteloso sobre o desempenho do Citigroup, reconhecendo os fortes resultados do trimestre recente, ao mesmo tempo em que contabilizam os ajustes no NII e nas provisões do banco.
Essa visão equilibrada está encapsulada na classificação Market Perform inalterada, sugerindo que, embora o banco esteja tendo um bom desempenho, há fatores que os investidores devem considerar ao analisar suas ações.
O ajuste do preço das ações do Citigroup pela BMO Capital fornece aos investidores uma nova referência para a avaliação da empresa, refletindo seus sucessos recentes e os desafios que pode enfrentar no futuro. A capacidade do banco de continuar entregando resultados robustos em meio a mudanças nas condições financeiras será observada de perto pelos participantes do mercado.
Em outras notícias recentes, o Citigroup Inc. divulgou resultados robustos do 2º trimestre de 2024, com lucro líquido de US$ 3,2 bilhões e lucro por ação de US$ 1,52. As receitas do banco tiveram um aumento de 4%, com crescimento significativo em suas divisões de Serviços, Mercados, Patrimônio e Banco Pessoal dos EUA. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o Citigroup continua a enfrentar escrutínio regulatório, incluindo ações do Federal Reserve e do OCC vinculadas a ordens de consentimento de 2020.
A Evercore ISI manteve sua classificação "In Line" para o Citigroup, observando que as pressões de despesas impactaram ligeiramente as ações. A empresa descreve o desempenho do Citigroup como "muito bom" e reafirma a orientação para o ano inteiro fornecida pela administração.
Em resposta às preocupações dos investidores, o Citigroup adicionou aproximadamente US$ 1 bilhão à sua orientação de recompra no terceiro trimestre, sinalizando seu compromisso de devolver capital aos acionistas.
Os comentários sobre mercados de capitais e custos de crédito da empresa permanecem positivos, com expectativas de um pipeline robusto em bancos de investimento para o segundo semestre do ano. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relativos ao Citigroup Inc.
InvestingPro Insights
Após o preço-alvo atualizado da BMO Capital Markets para o Citigroup Inc., os investidores podem encontrar contexto adicional por meio de dados e insights em tempo real do InvestingPro. O valor de mercado do Citigroup é de US$ 123,09 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 17,88, refletindo o sentimento do investidor e as expectativas do mercado. Notavelmente, a relação Preço/Valor Patrimonial da empresa nos últimos doze meses encerrados no 2º trimestre de 2024 é de 0,65, o que pode indicar que a ação está potencialmente subvalorizada em relação aos seus ativos.
As dicas do InvestingPro destacam que o Citigroup tem sido um player proeminente no setor de bancos e manteve com sucesso o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos. Esse histórico consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 3,29%, pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda. Além disso, o banco está sendo negociado perto de sua alta de 52 semanas, com o preço em 96,33% desse pico, sugerindo uma forte posição de mercado.
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