A Oppenheimer ajustou sua perspectiva para a Pinstripes Holdings Inc (NYSE: PNST), reduzindo o preço-alvo para $5,00 em comparação aos $6,00 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para as ações da empresa.
Esta revisão ocorre após o anúncio da Pinstripes de uma redução na orientação de EBITDA para 2025, que foi ajustada para uma faixa de $8 milhões a $12 milhões, abaixo da previsão inicial de $19 milhões a $21 milhões.
A mudança na orientação é atribuída ao aumento dos desafios macroeconômicos que impactaram os negócios da empresa. Especificamente, a Pinstripes observou uma diminuição nas vendas nas mesmas lojas (SSS) devido à redução de gastos em eventos privados, que historicamente representavam 40% da receita no primeiro trimestre de 2025, juntamente com uma desaceleração nas tendências de refeições e jogos, que representam 60% da receita.
Apesar das projeções financeiras revisadas, a Oppenheimer prevê uma melhoria nas margens no nível das unidades para o restante do ano fiscal de 2025.
A expectativa baseia-se na implementação de novas economias de custos que devem beneficiar as unidades maduras, bem como na suposição de que as lojas recém-abertas demonstrarão métricas de lucratividade mais fortes daqui para frente.
Em resposta à orientação atualizada da empresa, a Oppenheimer também ajustou suas estimativas de EBITDA para a Pinstripes para os anos de 2025 e 2026. A firma agora espera que o EBITDA seja de aproximadamente $5,0 milhões para 2025 e $10,9 milhões para 2026, o que representa uma diminuição em relação às estimativas anteriores de $17,2 milhões e $28,6 milhões, respectivamente.
Insights do InvestingPro
Após o ajuste do preço-alvo da Pinstripes Holdings Inc (NYSE:PNST) pela Oppenheimer, os dados do InvestingPro fornecem um contexto adicional sobre a saúde financeira da empresa. A Pinstripes opera com uma carga significativa de dívidas, e os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, como refletido no índice P/L negativo de -5,41. A capitalização de mercado da empresa é modesta, em $112,02 milhões, e é importante notar que a Pinstripes tem consumido rapidamente seu caixa.
Apesar desses desafios, há um lado positivo. Os analistas preveem crescimento nas vendas para o ano atual, com um aumento de receita de 6,7% nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024. Além disso, a Pinstripes experimentou recentemente um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 13,4%, sugerindo algum otimismo dos investidores.
Para investidores considerando a Pinstripes Holdings Inc, o InvestingPro oferece um conjunto abrangente de dicas, incluindo duas particularmente relevantes: a alta volatilidade de preço da empresa e sua tendência de se mover inversamente ao mercado. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda e insights adicionais, há 13 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/PNST, que podem orientar decisões de investimento à luz da dinâmica atual da empresa.
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