Na sexta-feira, o analista do Citi, Balajee Tirupati, ajustou o preço-alvo para a Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF), reduzindo-o para 215€ dos anteriores 225€. Apesar do alvo mais baixo, a firma continua a recomendar uma classificação de Compra para as ações.
A Capgemini divulgou recentemente uma atualização do terceiro trimestre de 2024 mais fraca do que o esperado, levando a empresa a revisar para baixo suas perspectivas de receita para o ano. A previsão atualizada resultou em uma segunda redução nas estimativas, sinalizando uma incerteza contínua sobre o momento da recuperação da demanda.
A administração da empresa prevê um retorno ao crescimento orgânico, que é mais provável de ocorrer no segundo semestre de 2025, assumindo que não haja mudanças significativas na situação atual da demanda. A faixa esperada para o crescimento orgânico do ano completo de 2025 está entre um declínio de 1% e um aumento de até 2%.
Apesar dos desafios, a execução operacional da Capgemini permanece sólida. O Citi projeta mais um ano de crescimento nas margens e no fluxo de caixa livre (FCF) para a empresa em 2025. A atual avaliação das ações da Capgemini, com um índice preço/lucro (P/L) de aproximadamente 14 vezes para as estimativas de 2025 e 13 vezes para 2026, é considerada atrativa pelo Citi. Esta avaliação está próxima das mínimas históricas, sugerindo potencial para uma reavaliação se as tendências do mercado se estabilizarem e ocorrer uma recuperação gradual.
As perspectivas do Citi para a Capgemini baseiam-se na expectativa de que a empresa conseguirá navegar pelo atual ambiente de demanda incerta e capitalizar oportunidades de crescimento futuras. A manutenção da classificação de Compra indica a confiança do Citi no potencial de valorização da empresa no médio prazo.
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