Na quinta-feira, a DA Davidson manteve a classificação de Compra para as ações da Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) e aumentou o preço-alvo para $34, em comparação com os $30 anteriores. Este ajuste seguiu-se ao forte desempenho da empresa no segundo trimestre, particularmente na sua Receita em Nuvem, que superou as estimativas de consenso e registou um crescimento de aproximadamente 38-39% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi observado após o ajuste para uma contribuição de receita única de créditos não utilizados por um único cliente.
As tendências de consumo da Confluent mostraram sinais de estabilização no segmento de clientes nativos digitais neste trimestre, após as pressões de otimização de custos experimentadas no trimestre anterior. A Taxa de Retenção Líquida Baseada em Dólares (DBNRR) da empresa sofreu uma ligeira diminuição de um ponto percentual para 117%, mas prevê-se que estabilize em torno deste nível no quarto trimestre.
A firma observou um aumento significativo trimestre a trimestre e ano a ano nas taxas de sucesso da Confluent, que foram relatadas como bem acima de 90% contra startups menores. Com base nestes desenvolvimentos positivos, a Confluent forneceu uma orientação atualizada para o ano civil de 2024, elevando as expectativas tanto para a receita como para o resultado líquido.
Adicionalmente, projeta-se que o Fluxo de Caixa Livre (FCL) da empresa seja equilibrado a ligeiramente positivo para o ano inteiro. O analista da DA Davidson expressou uma perspectiva continuamente positiva sobre a Confluent, levando ao aumento do preço-alvo, refletindo confiança na trajetória financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Confluent, Inc. reportou resultados do terceiro trimestre mais fortes do que o antecipado e aumentou suas perspectivas para o ano inteiro. A provedora de plataforma de streaming de dados registrou lucros ajustados de $0,10 por ação no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas de $0,05 por ação. A receita da empresa para o trimestre foi de $250,2 milhões, excedendo a previsão de consenso de $245,05 milhões e marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior.
A receita da Confluent Cloud viu um aumento de 42% em relação ao ano anterior, chegando a $130 milhões. A empresa também observou um aumento de 14% em relação ao ano anterior em clientes com $100.000 ou mais em receita recorrente anual, totalizando 1.346. Apesar de projetar uma receita para o quarto trimestre entre $245-$246 milhões, que fica abaixo das estimativas dos analistas de $257,1 milhões, a Confluent elevou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024 para entre $916,5-$917,5 milhões.
Estes desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho e perspectiva positiva da Confluent, conforme confirmado pelo CFO Rohan Sivaram, que afirmou que a empresa agora visa uma margem operacional não-GAAP positiva e margem de fluxo de caixa livre para 2024.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Confluent alinha-se com várias Dicas e métricas do InvestingPro. O forte crescimento da Receita em Nuvem da empresa reflete-se no seu crescimento geral de receita de 26,55% nos últimos doze meses. Este crescimento robusto suporta a perspectiva otimista da DA Davidson e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Confluent possui mais caixa do que dívida em seu balanço e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira da empresa, o que é crucial à medida que ela visa um Fluxo de Caixa Livre equilibrado a ligeiramente positivo para o ano inteiro.
Apesar do crescimento positivo da receita, uma Dica do InvestingPro observa que a Confluent não é lucrativa nos últimos doze meses. Isso é corroborado pela Margem de Lucro Operacional negativa de -44,94%. No entanto, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a orientação melhorada para o ano civil de 2024.
O mercado parece estar precificando o potencial de crescimento futuro, já que os dados do InvestingPro mostram que a Confluent está sendo negociada a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil de 8,52. Esta avaliação reflete a confiança dos investidores na posição de mercado e nas perspectivas de crescimento da empresa, particularmente à luz de suas fortes taxas de sucesso contra startups menores.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Confluent, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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