A Piper Sandler manteve uma perspectiva positiva para a Alkermes (NASDAQ: ALKS), reiterando a classificação Overweight e um preço-alvo de 38,00€.
A posição da empresa vem após a Alkermes apresentar resultados detalhados de seu estudo de Fase Ib do ALKS-2680, um agonista do receptor de orexina 2 (OX2R), no Congresso SLEEP Europe. O estudo focou em pacientes com narcolepsia tipo 2 (NT2) e hipersonia idiopática (HI).
A Alkermes havia anunciado anteriormente, no início do ano, dados indicando um sinal significativo de vigília em ambas as coortes de pacientes.
A análise da Piper Sandler destacou o perfil de segurança e tolerabilidade do ALKS-2680, observando que, embora a polaciúria, ou micção frequente durante o dia, fosse um efeito colateral a ser considerado, foi considerada um evento adverso "incômodo", mas administrável. Esta avaliação está alinhada com o feedback dos principais líderes de opinião consultados pela empresa.
O comentário da empresa sugere uma crença contínua no potencial do ALKS-2680, apontando o "alto grau de opcionalidade" associado ao medicamento. Este otimismo se reflete na avaliação das ações da Alkermes, que a Piper Sandler observa estarem sendo negociadas a um valor de empresa em relação ao EBITDA estimado para 2025 de aproximadamente 7 vezes.
Em outras notícias recentes, a receita do segundo trimestre de 2024 da Alkermes atingiu um robusto valor de 399 milhões€, impulsionada principalmente pelas fortes vendas dos produtos proprietários Lybalvi e Aristada.
O desempenho financeiro levou as empresas de análise Baird e H.C. Wainwright a aumentarem seus preços-alvo para as ações da Alkermes, refletindo uma perspectiva positiva sobre o desempenho da empresa.
A Alkermes também iniciou o ensaio clínico de fase 2 Vibrance-2 para avaliar a segurança e eficácia de seu medicamento investigacional ALKS 2680 para adultos com narcolepsia tipo 2.
O ensaio faz parte do esforço mais amplo da Alkermes para inovar no campo da neurociência. Mizuho e Jefferies mantiveram classificações positivas para a Alkermes, citando o potencial do ALKS-2680 como um tratamento líder para narcolepsia.
Além disso, a Alkermes está considerando o desenvolvimento adicional do ALKS-2680 para hipersonia idiopática (HI), com base na necessidade não atendida e no feedback positivo de grupos de pacientes e médicos após os dados da Fase 1b.
A empresa também está explorando o potencial do OX2 em outras indicações, como doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento, onde o sono perturbado é uma característica clínica.
Insights do InvestingPro
A perspectiva positiva da Piper Sandler sobre a Alkermes é apoiada por várias métricas e Dicas do InvestingPro que destacam a saúde financeira da empresa e o potencial de crescimento. Notavelmente, a Alkermes possui um balanço forte, mantendo mais caixa do que dívida, o que é um sinal tranquilizador para os investidores considerando a estabilidade financeira da empresa. Isso é ainda mais enfatizado pela capacidade da empresa de cobrir os pagamentos de juros com seus fluxos de caixa, demonstrando prudência financeira.
Do ponto de vista de avaliação, o índice P/L ajustado da Alkermes nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 11,12, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada, especialmente ao considerar o forte rendimento de fluxo de caixa livre implícito nessa avaliação. Isso se alinha com a visão da Piper Sandler de que as ações estão sendo negociadas a múltiplos favoráveis. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa de 83,31% no mesmo período indica operações eficientes e o potencial de gerar lucros significativos.
Embora alguma cautela possa ser justificada devido ao fato de que 4 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, é importante notar que a Alkermes tem sido lucrativa nos últimos doze meses, e os analistas preveem que a lucratividade continuará este ano.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada e Dicas adicionais do InvestingPro, a plataforma oferece um conjunto abrangente de 9 dicas para a Alkermes, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre as perspectivas financeiras e o desempenho da empresa. Essas dicas, juntamente com dados em tempo real, estão disponíveis em https://br.investing.com/pro/ALKS para aqueles que buscam tomar uma decisão de investimento informada.
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