A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para a DexCom (NASDAQ: DXCM) com um preço-alvo estável de 90,00 USD.
O analista da firma destacou a importância dos aplicativos móveis no ecossistema de cuidados com diabetes, utilizando-os como um indicador do desempenho de produtos relacionados à diabetes, particularmente o novo produto Stelo da DexCom.
A análise conduzida pela Piper Sandler utilizou análise de regressão para estimar a demanda pelo Stelo da DexCom no terceiro trimestre e para o ano inteiro, examinando outros aplicativos móveis da empresa.
Os resultados sugerem que a demanda pelo Stelo pode estar abaixo das expectativas, com receitas projetadas em torno de 31 milhões USD para o ano, em comparação com os 40 milhões USD antecipados. Apesar disso, a firma vê os 31 milhões USD como uma adição robusta às finanças da DexCom.
Olhando para o futuro, a Piper Sandler espera que o Stelo gere aproximadamente 126 milhões USD em receita até o ano fiscal de 2025, contribuindo com cerca de 200 pontos base para o crescimento da receita da empresa. A análise também comparou as visitas ao site do Stelo com as do Lingo, indicando que a estratégia da DexCom de visar usuários que não usam insulina e pré-diabéticos poderia levar a uma taxa de renovação mais sustentável em comparação com os concorrentes no mercado de monitoramento contínuo de glicose (CGM) de venda livre.
Em outras notícias recentes, a DexCom reportou um aumento de 15,3% nos lucros, atingindo 1.004 milhões USD, ficando abaixo dos 1.049 milhões USD projetados. Após o relatório, a RBC Capital reduziu seu preço-alvo para a DexCom de 145,00 USD para 130,00 USD, mantendo uma classificação Outperform, enquanto a Piper Sandler manteve uma classificação Overweight.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem na esteira da parceria estratégica da DexCom com a Tandem Diabetes Care, com o software da bomba de insulina t:slim X2 agora suportando os Sistemas de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) DexCom G7 e G6.
No cenário competitivo, a Abbott lançou seu sistema de monitoramento contínuo de glicose de venda livre, o Lingo, rivalizando com um dispositivo similar da DexCom. A Canaccord Genuity manteve sua posição positiva sobre a DexCom, reiterando uma classificação de Compra após um teste pessoal de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose (CGM).
Apesar dos desafios do mercado, a DexCom revisou sua orientação de receita para o ano completo para um crescimento orgânico de 11% a 13%, com expectativas de receita entre 4,00 bilhões USD e 4,05 bilhões USD. A empresa continua a navegar pelo cenário dinâmico do mercado de gerenciamento de diabetes.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Piper Sandler, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para a posição financeira da DexCom. A capitalização de mercado da empresa está em 29,1 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de dispositivos médicos. O crescimento da receita da DexCom de 23,05% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com a perspectiva positiva do analista sobre o potencial de expansão da empresa, incluindo a contribuição projetada do Stelo.
Uma dica do InvestingPro destaca que a DexCom está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,5. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, que podem incluir a receita antecipada do Stelo e outras linhas de produtos.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a DexCom tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 62,73% e uma margem de lucro operacional de 17,32%. Essas margens fortes apoiam a capacidade da empresa de investir em novos produtos como o Stelo enquanto mantém a saúde financeira.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a DexCom, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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