Na sexta-feira, a Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para as ações do Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP) para US$ 106, dos US$ 91 anteriores, mantendo uma classificação Overweight para as ações.
O ajuste ocorreu depois que o Sr. Cooper Group anunciou uma superação de ganhos principais e seus planos de adquirir o negócio residencial de Direitos de Serviço de Hipoteca (MSR) e a plataforma de originação de terceiros da Flagstar. Após o anúncio, as ações da empresa tiveram um aumento significativo no mercado, subindo quase 7%.
O analista elogiou o desempenho do Sr. Cooper Group, destacando o crescimento da empresa em valor contábil tangível (TBV), que aumentou 17% ano a ano. Além disso, a equipe de gestão confirmou sua meta de retorno sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE) entre 14% e 18%.
O novo preço-alvo reflete um aumento no múltiplo de avaliação para 1,3 vezes o TBV estimado para o segundo trimestre de 2025, acima dos 1,2 vezes anteriores, mais 10 vezes o EBITDA de sua subsidiária Xome, com um desconto de 85% aplicado.
De acordo com a empresa, o atual portfólio de serviços do Sr. Cooper Group o posiciona bem nas condições de mercado existentes. Além disso, há uma antecipação de potenciais ganhos adicionais se as taxas de hipoteca melhorarem, o que deve gerar maiores volumes de originação e lucratividade para a empresa.
A avaliação revisada também leva em consideração as eficiências operacionais previstas e a expansão de escala resultante da aquisição. O analista acredita que a composição do portfólio de serviços da empresa está prestes a se beneficiar significativamente em um ambiente de refinanciamento, proporcionando mais vantagens ao valor de suas ações.
Em outras notícias recentes, o Sr. Cooper Group Inc. relatou um aumento notável no lucro operacional antes dos impostos em seu último trimestre, aumentando 46% ano a ano, para US$ 219 milhões. O ROTCE operacional da empresa também superou sua meta para 2025, atingindo 15,3%.
Cooper anunciou uma aquisição estratégica das operações de hipotecas da Flagstar por US$ 1,4 bilhão, um movimento que deve adicionar de 1 a 1,5 ponto ao retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. A aquisição será financiada por meio de saques de linha de caixa e MSR existentes.
Além disso, a empresa planeja continuar seu programa de recompra de ações, recomprando aproximadamente US$ 50 milhões em ações por trimestre. Os ganhos de eficiência da equipe de serviços resultaram em um aumento de 58% na receita antes dos impostos, enquanto o foco da empresa na recaptura de refi e no aprofundamento dos relacionamentos com os principais vendedores deve impactar positivamente os ganhos futuros.
Antecipando as mudanças do mercado, o Sr. Cooper está se preparando para expandir suas originações e espera um aumento nos CPRs até 2025. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam os esforços estratégicos do Sr. Cooper Group para reforçar seu portfólio e aumentar o valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
À luz do recente aumento do preço-alvo para Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP) por Piper Sandler, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,97 bilhões e um notável crescimento de receita de 30,45% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a saúde financeira da empresa parece robusta. A margem de lucro bruto é impressionantemente de 85,88%, ressaltando a eficiência da empresa na gestão de seus custos.
As dicas do InvestingPro destacam que o Mr. Cooper Group não apenas mostrou um alto retorno no ano passado, com um retorno total de 58,19%, mas também está sendo negociado perto de sua alta de 52 semanas, em 96,66% do pico. Isso sugere uma forte confiança do mercado, que é reforçada ainda mais pelo fato de que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apoiada por sua lucratividade nos últimos doze meses.
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