Na quarta-feira, a Compass Point aumentou o preço-alvo da Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) para US$ 9,00, acima dos US$ 7,50 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. A decisão da empresa ocorre depois que a Cipher Mining divulgou receitas no segundo trimestre de 2024 que ficaram aquém das expectativas devido a um preço mais baixo do Bitcoin e potencial tempo de inatividade da atualização da frota. A Cipher Mining operou a uma taxa média de hash de aproximadamente 6 exahashes por segundo (EH/s) em suas instalações em Odessa.
A Cipher Mining agora prevê que sua taxa de hash crescerá para cerca de 13,5 EH/s até o final de 2024, com 11,3 EH/s esperados em Odessa. Esse aumento é atribuído a atualizações da frota projetadas para aumentar a eficiência da frota para aproximadamente 18,5 joules por terahash (J/Th), uma melhoria notável em relação às estimativas anteriores de cerca de 25-26 J/Th. A Cipher Mining também revisou seu pedido anterior de máquinas de mineração T21 para os modelos S21 Pro mais eficientes, que possuem uma eficiência de 15 J/Th.
A empresa planeja energizar um novo local de expansão Black Pearle de 300 megawatts no segundo trimestre de 2025. Prevê-se que essa expansão aumente potencialmente a taxa de hash para cerca de 21 EH/s até o final de 2025, melhorando a eficiência da frota para níveis entre 15-16 J/Th. Espera-se que esses avanços posicionem a frota da Cipher Mining entre as mais eficientes do setor, beneficiando-se ainda mais dos baixos custos de energia da empresa e das despesas gerais e administrativas estáveis.
Durante a teleconferência de resultados, a Cipher Mining revelou suas iniciativas de computação de alto desempenho (HPC). Esse movimento é visto como um passo positivo para diversificar o modelo de negócios da empresa com receitas previsíveis e de longo prazo que não dependem dos preços do hash. A Cipher Mining relatou forte demanda em discussões preliminares com clientes de hiperescala e acredita que possui os locais, a equipe e o capital necessários para implementar com sucesso essa estratégia entre 2027 e 2028.
À luz desses desenvolvimentos, a Compass Point revisou suas estimativas para o ano civil de 2025 para a Cipher Mining, levando ao aumento do preço-alvo. A empresa prevê que a expansão da taxa de hash para aproximadamente 35 EH/s reduzirá significativamente os custos de hash all-in devido às economias de escala.
Em outras notícias recentes, a Cipher Mining Inc. viu uma série de desenvolvimentos notáveis. A empresa de mineração de Bitcoin anunciou planos para um aumento significativo em sua capacidade de computação de alto desempenho (HPC), com novos locais em Cotulla, Texas.
Essa expansão, que deve estar operacional no final de 2026 ou início de 2027, deve mais do que dobrar a taxa de hash da Cipher Mining até 2025. A Needham, uma empresa de análise, expressou sentimentos positivos em relação a esses desenvolvimentos, elevando seu preço-alvo para as ações da Cipher Mining para US$ 7,50, dos US$ 5,00 anteriores.
A Cipher Mining também relatou um crescimento na capacidade de automineração durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. Apesar de um prejuízo líquido de US$ 15 milhões, a empresa minerou 563 Bitcoins, gerando US$ 37 milhões em receitas, e atualmente detém 2.270 Bitcoins. A empresa planeja atualizar o data center de Odessa, com o objetivo de atingir 13,5 exahash por segundo até o final do ano, e lançar um data center Black Pearl de 300 megawatts para expandir a capacidade para 35 exahash por segundo até 2025.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso estratégico da Cipher Mining com o crescimento e a eficiência operacional. A vantagem de energia de baixo custo da empresa e as várias opções de financiamento a tornam um player competitivo no setor. O próximo data center Black Pearl e o lançamento do negócio de HPC são elementos-chave da estratégia de crescimento da empresa, que deve impulsionar o crescimento da receita a longo prazo.
InvestingPro Insights
Os movimentos estratégicos da Cipher Mining para atualizar sua frota de mineração e expandir sua taxa de hash se alinham com os indicadores positivos dos dados do InvestingPro. A partir do primeiro trimestre de 2024, a Cipher Mining apresenta um notável crescimento de receita de 514,01% nos últimos doze meses, refletindo as operações em expansão da empresa. Esse crescimento é acompanhado por uma margem de lucro bruto de 62,77%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade apesar dos desafios enfrentados no segundo trimestre.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Cipher Mining é uma empresa em ascensão, com analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período, indicando confiança no desempenho financeiro de curto prazo da empresa. Além disso, a empresa detém mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira para seus ambiciosos planos de expansão. Notavelmente, a Cipher Mining está sendo negociada a uma relação P/L de 66,36, o que pode parecer alto, mas com uma relação PEG de 0,42, isso sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros.
Os investidores também devem estar cientes de que, embora o preço das ações da Cipher Mining tenha experimentado volatilidade, com um retorno total de 1 mês de -16,24%, as iniciativas estratégicas e as fortes finanças da empresa podem apresentar uma oportunidade de longo prazo. Para aqueles que buscam análises mais detalhadas, existem mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo informações mais profundas sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Cipher Mining.
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