Na quinta-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva para a Delta Air Lines (NYSE:DAL), reduzindo o preço-alvo para US$ 56 dos US$ 58 anteriores, mantendo uma classificação de Compra na ação.
A revisão reflete uma estimativa mais conservadora para o lucro por ação (LPA) da companhia aérea no segundo trimestre, agora fixado em um ponto médio de US$ 2,35, abaixo do topo inicialmente previsto de US$ 2,45. Esse ajuste se alinha ao guidance da própria Delta, que varia entre US$ 2,20 e US$ 2,50.
A estimativa revisada de EPS leva em conta uma queda de 1,0% na Receita Total por Assento Disponível (TRASM), uma queda maior do que os 0,1% previstos anteriormente. Essa mudança é uma resposta a indícios de enfraquecimento da demanda no segmento de mercado de baixo custo, especificamente na Cabine Principal, que constitui 45% do mix de receita da Delta.
O analista observou que a cabine principal está enfrentando desafios devido à capacidade competitiva contínua e descontos, tendências que devem continuar no terceiro trimestre.
Para o ano de 2024, a Jefferies também ajustou a projeção de LPA da Delta para US$ 6,35 em relação à estimativa anterior de US$ 6,65, levando em consideração um ambiente de receita um pouco mais suave e absorção de custos. O custo por quilômetro de assento disponível excluindo combustível (CASM-ex) deve aumentar 2,2%, acima dos 1,8% estimados anteriormente. Essa previsão permanece dentro da orientação da Delta de um aumento de um dígito baixo.
O novo preço-alvo e as estimativas de EPS da Jefferies refletem uma postura cautelosa sobre o desempenho financeiro de curto prazo da Delta Air Lines, influenciada pelas tendências mais amplas do setor e pressões competitivas. Apesar das expectativas mais baixas, a empresa continua a recomendar a Delta como Buy, sugerindo uma perspectiva positiva de longo prazo para as ações da companhia aérea.
Em outras notícias recentes, o Departamento do Tesouro dos EUA arrecadou US$ 556,7 milhões com a venda de warrants em 11 grandes companhias aéreas dos EUA, que foram inicialmente emitidos como parte dos esforços de alívio COVID-19 do governo. Companhias aéreas como American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines e Southwest Airlines estavam entre os beneficiários dos pacotes substanciais de ajuda.
Em relação à Delta Air Lines, os acionistas recentemente reelegeram todos os doze conselheiros indicados e aprovaram o voto consultivo sobre remuneração de executivos em sua Assembleia Anual. Ernst & Young LLP foi ratificado como auditor independente da empresa para o ano fiscal de 2024.
Instituições financeiras, incluindo HSBC Global Research, Argus Research, Evercore ISI, Barclays, Susquehanna Financial Group e UBS Securities, deram à Delta uma perspectiva favorável, mantendo as classificações de compra e excesso de peso na ação. O lucro por ação da Delta no primeiro trimestre de 2024 foi reportado em US$ 0,45, superando as estimativas. A empresa espera um aumento de receita de 5-7% ano a ano no 2º trimestre.
Em paralelo, a Delta e outras grandes companhias aéreas dos EUA estão pedindo ao governo que resolva uma escassez crônica de controladores de tráfego aéreo à medida que a temporada de viagens de verão se aproxima. Eles também desafiaram o Departamento de Transportes dos EUA sobre uma regulamentação que obriga a exibição antecipada de várias taxas aéreas. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que impactam as operações e as decisões estratégicas da Delta.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem as perspectivas atualizadas da Jefferies sobre a Delta Air Lines, os dados em tempo real da InvestingPro fornecem um contexto financeiro mais amplo. A Delta possui um alto rendimento para os acionistas, indicando um compromisso com o retorno de valor aos investidores.
Além disso, a companhia aérea está sendo negociada a um múltiplo de lucro baixo, com um índice P/L de 6,17, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Os analistas preveem que a Delta manterá a lucratividade este ano, apoiada por um desempenho sólido nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2023, com um crescimento de receita de 9,34% e uma margem de lucro operacional de 10,38%.
O InvestingPro Tips destaca o status da Delta como um player proeminente no setor de Passenger Airlines, o que se alinha com as perspectivas positivas de longo prazo da Jefferies. Ainda assim, vale a pena notar que as obrigações de curto prazo da Delta atualmente excedem seus ativos líquidos, o que pode ser um ponto de consideração para investidores avessos ao risco.
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