Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da ExxonMobil (NYSE:XOM), reduzindo o preço-alvo de US$ 124 para US$ 121, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A revisão reflete atualizações no modelo financeiro da empresa, incluindo mudanças na plataforma de preços e números previstos para os anos de 2024 a 2026.
O novo preço-alvo de US$ 121 é baseado em uma combinação de dois métodos de avaliação igualmente ponderados. O primeiro método aplica um valor da empresa ao múltiplo EBITDAX (EV/EBITDAX) de 6,0x, que está acima da média dos pares de 4,1x, ao EBITDAX estimado da Truist em 2025 de US$ 94.328 milhões. Essa estimativa é notavelmente maior do que a previsão de consenso do EBITDAX de US$ 82.690 milhões para o mesmo ano.
O segundo método usado pela Truist Securities para determinar o preço-alvo da ExxonMobil envolve uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) definida em 9,0%. Essa abordagem de método duplo visa fornecer uma visão equilibrada da avaliação da empresa, considerando tanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração (EBITDAX) quanto o rendimento do fluxo de caixa livre.
A classificação Hold sugere que a Truist Securities aconselha os investidores a manter sua posição atual em ações da ExxonMobil sem sugerir ações adicionais de compra ou venda neste momento. O preço-alvo revisado indica uma ligeira diminuição nas expectativas da empresa para o desempenho futuro das ações.
O preço-alvo atualizado das ações da Truist Securities e a classificação da ExxonMobil ocorrem no momento em que a empresa revisa seus modelos financeiros para levar em conta os dados e previsões mais recentes disponíveis, garantindo que sua análise reflita as condições atuais do mercado e as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) concluiu a venda de seus ativos de petróleo e gás na Malásia para a empresa estatal de energia Petronas, marcando uma saída significativa do setor upstream da Malásia. Esses ativos incluem o campo petrolífero de Tapis, que a Exxon opera desde 1978. A mudança se alinha com a mudança estratégica da Exxon para se concentrar na produção de petróleo nas Américas. Os detalhes da transação não foram divulgados.
A Exxon também está contestando a aquisição planejada da Hess por US$ 53 bilhões pela Chevron, centrada no controle da subsidiária da Hess na Guiana. A Exxon afirma que deveria ter recebido a chance de comprar a participação de 30% da Hess antes da aquisição pela Chevron. O resultado dessa disputa pode resultar em vários cenários, incluindo a potencial oferta da Exxon pela participação da Hess na Guiana.
Por fim, Kevin Hern, representante do 1º distrito congressional de Oklahoma, fez vários investimentos por meio de reinvestimento de dividendos em várias empresas, incluindo a Exxon Mobil. Essas transações fazem parte da estratégia de investimento de Hern, representando uma diversificação de seu portfólio.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem a perspectiva revisada da Truist Securities sobre a ExxonMobil, vale a pena considerar métricas e insights adicionais do InvestingPro. A ExxonMobil demonstrou um forte compromisso em devolver valor aos acionistas, aumentando seus dividendos por impressionantes 41 anos consecutivos. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento e mantém o pagamento de dividendos há 54 anos consecutivos, demonstrando sua estabilidade financeira e confiabilidade.
Olhando para os dados em tempo real, a ExxonMobil possui uma capitalização de mercado de US$ 454,16 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. A relação P/L da empresa é de 14,24, que se ajusta a 13,14 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma avaliação potencialmente atraente em comparação com os ganhos históricos. Além disso, os investidores podem achar atraente o rendimento de dividendos de 3,27%, especialmente considerando o histórico de crescimento de dividendos da empresa, que foi de 4,4% nos últimos doze meses.
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