A Evercore ISI fez um ajuste notável em sua perspectiva para a Ferrari (NYSE: RACE), aumentando o preço-alvo de 475,00$ para 565,00$ enquanto mantém uma classificação de Outperform para a ação.
O analista da firma citou o impacto significativo do hipercarro no potencial de ganhos a longo prazo da Ferrari como um fator-chave para a revisão.
O comentário do analista destacou o reconhecimento do mercado quanto à orientação conservadora da Ferrari para as remessas do terceiro trimestre em meio à transição para um novo sistema ERP.
A firma acredita que, embora os resultados do terceiro trimestre e até mesmo de 2024 possam ser vistos como menos consequentes, há várias razões para antecipar que os ganhos de 2024 superarão as orientações.
As razões incluem a forte demanda pelo 12Cillindri, potencial para personalização, aumentos de preço previstos para o Purosangue e expectativas de que a Ferrari não reduzirá suas premissas de Fórmula 1 durante a teleconferência do terceiro trimestre.
A Evercore ISI atualizou seu modelo financeiro para a Ferrari, examinando detalhadamente o negócio de Carros Especiais de 2023 a 2030. O lançamento recente do hipercarro, que ocorreu na semana passada, deve gerar significativamente mais receita e EBITDA do que o modelado anteriormente. A firma sugere que esses números provavelmente excederão o que foi previamente antecipado pelo consenso.
A nota da Evercore ISI implica que o lançamento do hipercarro alterou positivamente a perspectiva para o desempenho financeiro da Ferrari. Esta atualização do modelo reflete uma visão mais otimista da receita e do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Ferrari tem experimentado desenvolvimentos significativos. A JPMorgan elevou as ações da Ferrari de Neutral para Overweight, citando o crescimento de ganhos de alta visibilidade da empresa e a estratégia promissora em torno da eletrificação de veículos. As receitas do segundo trimestre da Ferrari em 2024 aumentaram para 1,7 bilhões€, um aumento de 16% ano a ano, e os lucros líquidos atingiram 413 milhões€.
A Bernstein SocGen Group e a Morgan Stanley também aumentaram o preço-alvo da Ferrari, reconhecendo os fortes ganhos da empresa e sua posição única no mercado. No entanto, o presidente da Ferrari, John Elkann, está sob investigação por alegações de fraude fiscal, o que levou à apreensão de ativos no valor de aproximadamente 75 milhões€.
Além disso, a Ferrari anunciou o término de sua parceria com o gigante bancário Santander até o final de 2024, indicando uma mudança significativa no cenário de patrocínio da empresa. Em meio a esses desenvolvimentos, a Ferrari mantém uma abordagem disciplinada em relação à oferta e demanda, levando a um significativo acúmulo de pedidos e preços recordes.
Espera-se que o crescimento futuro dos ganhos da empresa seja impulsionado por esse modelo baseado na escassez e pelo lançamento previsto de seu próximo veículo elétrico a bateria.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da Ferrari são refletidos nos dados mais recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 15,28% nos últimos doze meses está alinhado com a perspectiva otimista do analista sobre o potencial futuro de ganhos da Ferrari. Esse crescimento é ainda suportado por um robusto crescimento do EBITDA de 20,24% no mesmo período, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte desempenho de mercado da Ferrari, observando que a ação está "Negociando perto da máxima de 52 semanas" e mostrou um "Alto retorno no último ano". Essas dicas corroboram a posição otimista da Evercore ISI sobre a ação. Além disso, a capacidade da Ferrari de manter pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos demonstra estabilidade financeira, o que pode ser atrativo para investidores de longo prazo.
Vale notar que o índice P/L da Ferrari de 57,63 sugere uma avaliação premium, que pode ser justificada pela forte marca da empresa e perspectivas de crescimento, incluindo o impacto do novo hipercarro mencionado no artigo. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Ferrari, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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