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Na segunda-feira, a Oppenheimer ajustou sua perspectiva para as ações da Sachem Capital Corp. (NYSE:SACH), reduzindo o preço-alvo para US$ 4,00 dos US$ 4,50 anteriores. Apesar dessa mudança, a empresa manteve sua classificação Outperform para as ações. Esta revisão segue o relatório de ganhos do segundo trimestre da empresa divulgado na última quarta-feira.
A redução no preço-alvo das ações deve-se principalmente a um aumento na provisão para Perdas de Crédito Esperadas Atuais (CECL) que a Sachem Capital registrou no segundo trimestre. Esta provisão é uma estimativa das perdas de crédito esperadas ao longo da vida de um empréstimo, indicando que a empresa está reservando mais reservas para possíveis inadimplências.
A estimativa revisada de lucro por ação (EPS) de 2024 da Oppenheimer para a Sachem Capital agora é de US$ 0,17, uma queda significativa em relação à estimativa anterior de US$ 0,39. Esse ajuste reflete o impacto da maior provisão de CECL nas finanças da empresa.
Olhando para 2025, a empresa tem uma visão um pouco mais positiva, elevando sua estimativa de LPA para US$ 0,44 em relação à previsão anterior de US$ 0,42. O analista expressou um otimismo cauteloso quanto à possível melhora nos fundamentos do setor, o que pode beneficiar a Sachem Capital no longo prazo.
As mudanças no preço-alvo e nas estimativas de ganhos são baseadas nos dados financeiros mais recentes divulgados pela Sachem Capital, fornecendo aos investidores orientações atualizadas sobre o desempenho da empresa e os ganhos futuros esperados.
Em outras notícias recentes, a Sachem Capital Corp. relatou um lucro por ação (EPS) GAAP de (US$ 0,09) para o 2º trimestre de 2024, ficando aquém da estimativa da Jones Trading e da média de consenso. Apesar disso, a Sachem Capital alcançou um EPS ajustado de US$ 0,09, graças a uma provisão para perdas de crédito de US$ 8,5 milhões durante o trimestre. A receita da empresa para o mesmo trimestre foi de US$ 15,1 milhões, com prejuízo líquido de US$ 4,1 milhões para os acionistas ordinários.
Esses desenvolvimentos recentes também incluem a Jones Trading mantendo uma classificação Hold na Sachem Capital. A análise da empresa atribui o desvio do EPS GAAP esperado a uma provisão de Perda de Crédito Esperada Atual (CECL) maior do que o previsto, levando a reservas de crédito representando 280 pontos-base da carteira total de empréstimos da empresa.
Além disso, espera-se que a administração da Sachem Capital adote uma postura cautelosa em relação a novas originações de empréstimos, com foco na proteção da carteira de empréstimos existente. Essa abordagem é uma resposta à escassez de mão de obra, cronogramas de projetos estendidos e padrões de empréstimo mais rígidos que diminuíram a disponibilidade de financiamento para projetos de correção e inversão.
Por fim, a Sachem Capital planeja um crescimento líquido do portfólio de aproximadamente US$ 20 milhões para o restante do ano e está considerando recompras de ações e potencialmente aumentando sua linha de crédito com o Needham Bank. A estratégia da empresa nos próximos meses provavelmente se concentrará em manter a liquidez, gerenciar sua carteira de empréstimos de forma eficaz e explorar oportunidades prudentes para alavancar sua posição financeira.
InvestingPro Insights
Métricas recentes do InvestingPro destacam o cenário financeiro da Sachem Capital Corp. (NYSE:SACH). Com uma capitalização de mercado de US$ 109,83 milhões e uma relação P/L de 45,03, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto. Isso é ressaltado por uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que é de 35,9. Notavelmente, a Sachem Capital oferece um rendimento de dividendos significativo de 13,85%, um fator que pode atrair investidores focados em renda, especialmente porque a empresa deve permanecer lucrativa este ano.
As dicas do InvestingPro sugerem que o preço das ações tem sido bastante volátil, sendo negociado perto de sua mínima de 52 semanas e experimentando um declínio substancial nos últimos três meses. Isso pode indicar um potencial ponto de entrada para investidores que buscam valor, uma vez que as ações caíram significativamente. Além disso, os ativos líquidos da Sachem excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma estabilidade financeira no curto prazo. Para aqueles interessados em explorar mais, o InvestingPro apresenta dicas e insights adicionais sobre a Sachem Capital, que podem ser acessados por meio de sua plataforma dedicada.
Compreender essas métricas financeiras e as dicas do InvestingPro pode fornecer aos investidores uma visão mais sutil da posição atual e das perspectivas futuras da Sachem Capital, complementando a análise fornecida pelo relatório recente da Oppenheimer.
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