Na sexta-feira, a Loop Capital ajustou sua perspectiva sobre Jack in the Box (NASDAQ:JACK), reduzindo o preço-alvo da ação para US$ 87 dos US$ 118 anteriores, enquanto continua a endossar a ação com uma classificação de compra. A revisão segue a observação de que as vendas mesmas lojas da empresa estão aquém das expectativas no atual terceiro trimestre fiscal.
A análise da Loop Capital é baseada em verificações recentes com franqueados americanos do Jack in the Box, que revelaram uma queda de 1,5% a 2,0% nas vendas mesmas lojas durante as primeiras oito semanas do trimestre. Esta desaceleração contrasta com o crescimento estável estimado anteriormente para todo o terceiro trimestre e fica abaixo da estimativa de consenso de uma queda de 0,2%.
A queda atual nas vendas mesmas lojas representa um ganho de 6,0-6,5% em uma base empilhada de dois anos, que é ligeiramente menor do que a pilha de dois anos de 6,8% relatada no segundo trimestre de 2024. Além disso, as pilhas implícitas de três anos para o trimestre até o momento estão entre 5,0-5,5%, marginalmente abaixo dos 5,7% relatados no trimestre anterior.
Apesar dos números mais baixos de vendas mesmas lojas e do preço-alvo ajustado, a Loop Capital mantém uma perspectiva positiva sobre Jack in the Box. A decisão da empresa de manter uma classificação de Compra na ação é baseada em uma avaliação de 10 vezes o FY24 Enterprise Value/EBITDA (EV/EBITDA) projetado. O preço-alvo atualizado reflete as últimas tendências financeiras e os dados de vendas dos franqueados que impactam o desempenho da rede de fast-food.
Em outras notícias recentes, a Jack in the Box anunciou planos de expansão significativos no sudeste dos Estados Unidos. A rede de restaurantes de serviço rápido deve abrir 15 novos locais na Geórgia, marcando o primeiro empreendimento da empresa no estado. Isso segue um anúncio recente de mais de 30 novos compromissos na Flórida, com a estratégia de crescimento da empresa se concentrando no Sudeste.
Os analistas têm acompanhado de perto estes desenvolvimentos estratégicos. A RBC Capital Markets e a Wedbush Securities atualizaram as ações da empresa para "Outperform", citando o desempenho promissor em novos mercados e a capacidade de atingir as metas de crescimento e EBITDA. No entanto, o Barclays atribuiu uma classificação de "Peso Igual" devido a preocupações com vendas comparáveis abaixo do esperado e uma redução na orientação para vendas e ganhos comparáveis.
Apesar de enfrentar desafios do setor, o Jack in the Box deve impulsionar o crescimento das vendas mesmas lojas até 2025 por meio de seus planos de expansão e inovações no cardápio. As perspectivas financeiras da empresa sugerem uma trajetória positiva no lucro por ação nos próximos anos. No entanto, os analistas também reconhecem riscos potenciais, incluindo desafios de execução com novas iniciativas e potenciais impactos de mudanças legislativas.
InvestingPro Insights
Enquanto Jack in the Box (NASDAQ:JACK) navega por um período de vendas abaixo do esperado nas mesmas lojas, os dados mais recentes da InvestingPro fornecem uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira da empresa. A capitalização de mercado é de US$ 1,07 bilhão, com uma relação P/L de 9,62, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em comparação com os lucros. Notavelmente, a empresa tem um histórico consistente de pagamentos de dividendos, mantendo-os por 11 anos consecutivos, o que pode ser um sinal tranquilizador para investidores focados em renda, especialmente com um dividend yield de 3,18% no último pagamento.
No entanto, é importante notar que o preço das ações da Jack in the Box está sendo negociado atualmente perto de sua mínima de 52 semanas, e experimentou uma queda significativa nos últimos três meses. Essa volatilidade é algo que os potenciais investidores devem considerar. Para aqueles que procuram análises mais abrangentes e insights adicionais, existem mais de 7 Dicas InvestingPro disponíveis, que podem ser um recurso valioso na tomada de decisões informadas. Para um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras de Jack in the Box, considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+ na InvestingPro. Essas dicas podem fornecer mais clareza sobre se o preço atual das ações reflete uma oportunidade de compra ou se a cautela é justificada, dadas as recentes revisões para baixo nas estimativas de lucros pelos analistas.
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