Na segunda-feira, a RBC Capital iniciou a cobertura das ações da Bachem Holding AG (BANB:SW) com classificação Outperform e preço-alvo de CHF100. A empresa destacou o envolvimento da empresa no mercado de obesidade GLP-1 e identificou vários drivers de crescimento por meio de uma análise de registros proprietários da SEC.
A posição financeira da Bachem, caracterizada por fortes margens e um status de caixa líquido, a posiciona como uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação de Contratos (CDMO) líder dentro da cobertura da RBC Capital.
A empresa prevê uma trajetória de crescimento significativa para a Bachem, projetando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 26% na receita de 2024 a 2026 e um CAGR de 31% no EBITDA no mesmo período.
Esse crescimento é esperado apesar dos altos gastos de capital da empresa. O analista observa que o retorno sobre o capital empregado (ROCE) de Bachem deve retornar aos níveis mais baixos, indicando rentabilidade eficiente em relação ao uso de capital.
A análise da RBC Capital sugere que a Bachem Holding AG está bem posicionada para manter um prêmio substancial em sua avaliação em comparação com seus pares. O robusto desempenho financeiro e a posição estratégica de mercado da companhia contribuem para essa perspectiva positiva.
O preço-alvo de CHF100 representa a expectativa da RBC Capital sobre o desempenho das ações da Bachem, levando em consideração os sólidos fundamentos e o potencial de crescimento sustentado da empresa. A classificação Outperform implica que a empresa acredita que as ações da Bachem terão um desempenho melhor do que as de outras empresas do setor durante o período de previsão.
O foco estratégico da Bachem no mercado de obesidade, juntamente com sua forte saúde financeira, são centrais para a avaliação positiva da RBC Capital. A capacidade da empresa de gerar altas taxas de crescimento tanto em receita quanto em EBITDA é vista como uma prova de sua excelência operacional e potencial de mercado.
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