Na quarta-feira, a RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre a Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS), fornecedora líder de soluções de segurança e conformidade baseadas em nuvem. A empresa reduziu seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 150, ante a meta anterior de US$ 180. Apesar dessa mudança, o analista manteve uma classificação de desempenho setorial para as ações.
A Qualys relatou recentemente resultados financeiros mistos, com receitas alinhadas com as projeções e lucratividade superando as expectativas. No entanto, a empresa experimentou um déficit no faturamento, que teve um declínio de 2% ano a ano. Esse déficit incluiu um impacto de 300 pontos-base devido à descontinuação de sua solução incorporada no Microsoft Defender.
O faturamento da empresa foi afetado por uma combinação do pôr do sol do produto e desafios macroeconômicos mais amplos, levando a uma revisão das previsões de receita. Apesar desses fatores e dos investimentos contínuos em estratégias de entrada no mercado, a Qualys aumentou sua orientação de lucratividade.
A decisão de manter a classificação Sector Perform enquanto reduz o preço-alvo para US$ 150 reflete as expectativas recalibradas do analista. O ajuste leva em conta estimativas reduzidas e uma contração nos múltiplos dos pares da Qualys. Essa meta revisada é baseada nos dados financeiros mais recentes e nas condições de mercado que afetam o desempenho e as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a empresa de segurança cibernética Qualys, Inc. experimentou desenvolvimentos notáveis. A empresa lançou recentemente um novo produto, o TruRisk Eliminate, projetado para melhorar o gerenciamento de vulnerabilidades, especialmente nos casos em que a correção tradicional não é viável. Este anúncio segue o aumento de receita de 12% da empresa no primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 145,8 milhões, em grande parte creditado à adoção de sua solução VMDR com TruRisk.
No entanto, o desempenho da empresa no primeiro trimestre levou o JPMorgan a reduzir seu preço-alvo para as ações da Qualys de US$ 152 para US$ 125, mantendo uma classificação Underweight. Apesar de atender às expectativas de receita, a taxa líquida de retenção de dólares da empresa mostrou uma deterioração ainda maior, e a previsão para a receita do segundo trimestre ficou aquém das estimativas de consenso.
A Qualys também divulgou um aumento esperado de 8 a 10% na receita para o ano inteiro de 2024, projetando que a receita do ano inteiro fique entre US$ 601,5 milhões e US$ 608,5 milhões.
A empresa planeja expandir sua plataforma GovCloud para mais agências federais e lançar novas campanhas de aquisição de clientes para aumentar a participação no mercado.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste da RBC Capital no preço-alvo da Qualys Inc., é importante considerar métricas e insights adicionais do InvestingPro para entender melhor a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. A Qualys detém uma impressionante margem de lucro bruto de 81,5% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o que é indicativo de sua forte eficiência operacional. Além disso, a empresa conseguiu atingir uma margem de lucro operacional de 30,31% no mesmo período, ressaltando sua lucratividade na execução de suas atividades principais.
Apesar das recentes flutuações de preços, com as ações sofrendo um golpe notável na última semana, a Qualys está sendo negociada a uma relação P/L de 31,17, o que sugere uma avaliação que pode ser atraente em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, especialmente quando se considera seu índice PEG de 0,61. Isso pode sinalizar potencial para investidores que buscam crescimento a um preço razoável. Além disso, a capitalização de mercado da empresa é de US$ 5,06 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor.
Embora a Qualys não pague dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda, as fortes margens de lucro da empresa e o crescimento sustentado da receita de 10,83% nos últimos doze meses podem atrair investidores orientados para o crescimento. Para os interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Qualys, que podem ser acessadas para um mergulho mais profundo na saúde financeira da empresa e nas perspectivas da https://www.investing.com/pro/QLYS.
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