RBC eleva perspectiva para ações da The Ensign Group, citando impulso em fusões e aquisições e ocupação

Na segunda-feira, a RBC Capital manteve a classificação Outperform para a The Ensign Group Inc. (NASDAQ:ENSG) e aumentou o preço-alvo da ação de 167 para 172 USD. A The Ensign Group, conhecida por seu diversificado portfólio de serviços de saúde, incluindo enfermagem especializada, serviços de reabilitação e operações de residências assistidas, tem demonstrado um impulso de ocupação que desafia as tendências, o que o analista citou como um fator-chave para o aumento do preço-alvo.

De acordo com a análise da RBC Capital, o desempenho recente da The Ensign Group tem sido impressionante, marcando mais um trimestre recorde. O analista da firma destacou o contínuo impulso de ocupação da empresa, que tem sido forte apesar das tendências sazonais típicas que geralmente afetam tais métricas.

A estratégia da The Ensign Group de acelerar as atividades de fusões e aquisições (M&A) também tem sido um fator contribuinte para a perspectiva positiva. O analista acredita que esses esforços, juntamente com o investimento contínuo em capacidades de maior acuidade, justificam uma avaliação premium para a The Ensign Group em comparação com seus pares de cuidados pós-agudos.

No relatório, o analista afirmou: "A ENSG registrou outro trimestre recorde com o impulso de ocupação continuando a contrariar as tendências sazonais típicas. Acreditamos que a aceleração da atividade de M&A e o investimento contínuo em capacidades de maior acuidade justificam um prêmio em relação aos pares pós-agudos em nossa análise de soma das partes."

O ajuste do preço-alvo reflete a confiança da RBC Capital no modelo de negócios e na estratégia de crescimento da The Ensign Group. A classificação Outperform da firma permanece inalterada, indicando uma perspectiva positiva contínua sobre o desempenho da ação.

Em outras notícias recentes, a Ensign Group relatou um terceiro trimestre recorde durante sua teleconferência de resultados. A empresa experimentou um crescimento operacional significativo, com a receita das mesmas lojas aumentando 7,3% e a ocupação das mesmas lojas subindo 2,8% ano a ano para 81,7%. O censo de cuidados gerenciados da Ensign Group também viu um crescimento substancial, com operações das mesmas lojas e em transição aumentando 9,1% e 23,2%, respectivamente.

Financeiramente, o terceiro trimestre da Ensign Group foi notável, com um aumento de 20,7% no lucro por ação diluído e um aumento de 15% nas receitas consolidadas, totalizando 1,1 bilhão USD para o trimestre. A empresa elevou sua orientação de lucros para 2024 para 5,46 a 5,52 USD por ação diluída e aumentou sua orientação de receita para 4,25 a 4,26 bilhões USD.

Esses desenvolvimentos recentes também incluem a aquisição de 27 novas operações pela Ensign Group, adicionando 1.279 leitos de enfermagem especializada e 20 unidades de vida sênior. A empresa fez a transição bem-sucedida de instalações como a RNCR no Colorado, resultando em um salto de ocupação de 63% para 90%.

Olhando para o futuro, a Ensign Group antecipa margens consistentes e aumento de ocupação para o Q4. No entanto, a empresa está se preparando para uma saída significativa de caixa devido a um pagamento de acordo no Q4. Apesar dos desafios contínuos com negações de reivindicações de seguradoras em cuidados gerenciados comerciais e Medicare Advantage, a Ensign Group permanece otimista sobre o crescimento futuro, citando um pipeline saudável de aquisições e integração bem-sucedida de novas operações.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da The Ensign Group, destacado pela RBC Capital, é ainda mais apoiado por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 8,7 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de serviços de saúde. Notavelmente, a ENSG demonstrou um crescimento impressionante de receita, com um aumento de 15,46% nos últimos doze meses até o Q3 de 2024, alinhando-se com as observações do analista sobre o desempenho recorde.

As Dicas do InvestingPro revelam que a ENSG aumentou seu dividendo por 17 anos consecutivos, sublinhando a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos complementa o forte impulso de ocupação e a estratégia de M&A da empresa mencionados no artigo.

Além disso, a ação da ENSG mostrou um notável retorno total de 57,36% no último ano, validando ainda mais a classificação Outperform da RBC Capital. A negociação da empresa próxima à sua máxima de 52 semanas sugere a confiança dos investidores em seu modelo de negócios e perspectivas de crescimento.

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