Na sexta-feira, a RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da Helmerich & Payne (NYSE:HP), uma empresa de perfuração, de US$ 48 para US$ 50, mantendo uma classificação de desempenho setorial para as ações. A modificação segue o recente anúncio da empresa de uma aquisição de US$ 1,97 bilhão da KCA Deutag, uma empreiteira internacional de perfuração.
O analista do RBC observou que os resultados do terceiro trimestre da Helmerich & Payne foram sólidos, mas foram ofuscados pela aquisição significativa. O acordo é visto positivamente, pois impulsiona os esforços de expansão internacional da empresa. No entanto, o RBC está adotando uma postura cautelosa, buscando mais clareza sobre o fluxo de caixa livre da empresa e o cronograma de pagamento da dívida antes de mudar sua visão neutra.
O impacto da aquisição nas finanças da Helmerich & Payne levou o RBC a revisar suas previsões para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa. Para os anos fiscais de 2024 e 2025, as estimativas foram ajustadas para cima em 1% e 36%, respectivamente.
O comentário do analista ressaltou uma perspectiva equilibrada sobre a transação, reconhecendo os benefícios estratégicos da aquisição e, ao mesmo tempo, expressando a necessidade de mais informações sobre como isso afetará a saúde financeira da empresa no longo prazo. O preço-alvo elevado reflete os efeitos positivos previstos da aquisição no desempenho financeiro da Helmerich & Payne nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Helmerich & Payne tem sido objeto de notável atenção dos investidores devido a vários desenvolvimentos importantes. As ações da empresa de serviços de campos petrolíferos foram atualizadas de Hold para Buy pela CFRA, que também elevou o preço-alvo de US$ 44 para US$ 47.
Isso se seguiu ao anúncio da empresa de um acordo estratégico para adquirir a KCA Deutag por US$ 1,97 bilhão em dinheiro, um movimento definido para reforçar significativamente as operações no Oriente Médio.
A aquisição aumentará o número de sondas da Helmerich & Payne na região de 12 para 88, marcando uma expansão substancial de sua presença. Além disso, espera-se que o negócio mais do que triplique a carteira de pedidos contratada da empresa e potencialmente aumente seu EBITDA internacional para entre 20% e 25% do EBITDA total. As operações da empresa serão reorganizadas em Soluções para a América do Norte, Soluções Internacionais e Soluções Offshore após a aquisição.
No entanto, uma empresa de investimento revisou sua previsão de EBITDA para a Helmerich & Payne para 2025, levando a uma redução na meta de ações da empresa de US$ 44,00 para US$ 39,00.
Apesar desses ajustes, a CFRA revisou suas estimativas de ganhos para a empresa, reduzindo a previsão de LPA para o ano fiscal de 2024 em US$ 0,11 para US$ 3,51 e a projeção para o ano fiscal de 2025 em US$ 0,06 para US$ 3,78. Estes são os mais recentes desenvolvimentos na transformação estratégica em curso da empresa.
InvestingPro Insights
À luz dos movimentos recentes da Helmerich & Payne, incluindo a aquisição da KCA Deutag, os investidores estão observando atentamente a saúde financeira e a trajetória de crescimento da empresa. Dados em tempo real do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 4,05 bilhões e uma relação P/L de 12,03, indicando que a ação está sendo negociada a um preço baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro, que destaca a avaliação atraente da empresa no contexto de seu potencial de ganhos.
Além disso, a sólida margem de lucro bruto da empresa de 40,1% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 demonstra sua eficiência na gestão de custos relativos à receita. Além disso, com um rendimento de dividendos de 4,09% a partir dos dados mais recentes, os investidores podem achar a Helmerich & Payne uma opção atraente para a renda, especialmente considerando o impressionante histórico da empresa de manter o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos.
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