Na sexta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua posição sobre a Sage Therapeutics (NASDAQ: SAGE), rebaixando a ação para Underperform com um novo preço-alvo de 4,00 USD. A análise da firma sugere uma perspectiva pessimista para o principal candidato a medicamento da empresa, o dalzanemdor, particularmente em sua eficácia contra as doenças de Huntington e Alzheimer.
O rebaixamento decorre da avaliação do RBC Capital sobre o mecanismo do medicamento, endpoints e dados previamente coletados. A firma antecipa que as próximas leituras da fase II no final do ano provavelmente não demonstrarão benefícios clínicos significativos no tratamento das doenças mencionadas. Essa avaliação lança dúvidas sobre o potencial sucesso do medicamento e sua contribuição para a rentabilidade da empresa.
O RBC Capital expressou preocupações sobre as perspectivas financeiras da Sage Therapeutics na ausência de resultados positivos para o dalzanemdor. O analista observou que alcançar a rentabilidade seria um desafio de longo prazo, necessitando de ajustes substanciais na estrutura de custos da empresa. Isso seria o caso mesmo se o Zurzuvae, outro medicamento desenvolvido pela Sage Therapeutics, continuar sua trajetória inicial razoável na Depressão Pós-Parto (DPP).
A firma concluiu que, dadas as expectativas atuais para o desempenho do medicamento, as ações da Sage Therapeutics têm mais probabilidade de ter um desempenho inferior em comparação com seus pares, à medida que o mercado antecipa os resultados da fase II. A declaração do RBC Capital reflete uma abordagem cautelosa em relação à ação, levando em consideração o potencial impacto dos resultados do desenvolvimento do medicamento na saúde financeira da empresa.
Em outras notícias recentes, a empresa farmacêutica Sage Therapeutics encerrou sua colaboração com a Biogen na molécula do medicamento SAGE-324, após resultados negativos do Estudo KINETIC 2 de Fase 2. O término será efetivo a partir de 17.02.2025. Apesar disso, a Sage Therapeutics e a Biogen continuam sua parceria no ZURZUVAE, o primeiro e único tratamento oral aprovado pela FDA para mulheres com depressão pós-parto.
Várias empresas financeiras ajustaram suas perspectivas sobre a Sage Therapeutics. A Truist Securities reduziu seu alvo de ação de 18 USD para 13 USD, mantendo uma classificação de Hold. A Piper Sandler também revisou sua perspectiva, cortando o preço-alvo de 70 USD para 52 USD, e mantendo uma classificação de Overweight. A Mizuho Securities e a Stifel também ajustaram suas perspectivas, reduzindo seus preços-alvo para 12 USD e 15 USD, respectivamente.
A Sage Therapeutics reportou 7,4 milhões USD em receita de colaboração para o segundo trimestre de 2024, atribuída ao Zurzurvae. Apesar de um prejuízo líquido de 102,9 milhões USD no segundo trimestre, a empresa informou ter 647 milhões USD em caixa, projetando financiamento até 2026. A Sage planeja expandir sua força de vendas no quarto trimestre de 2024 para impulsionar as vendas do Zurzuvae em 2025. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes.
Insights do InvestingPro
O recente rebaixamento pelo RBC Capital Markets alinha-se com várias métricas e dicas do InvestingPro para a Sage Therapeutics. A capitalização de mercado da empresa é de 426,74 milhões USD, refletindo a avaliação atual do mercado. Os dados do InvestingPro mostram que as ações da Sage sofreram um golpe significativo, com um retorno total de preço de 6 meses de -57,84%, negociando perto de sua mínima de 52 semanas a apenas 24,73% de sua máxima de 52 semanas.
As dicas do InvestingPro indicam que a Sage está rapidamente esgotando seu caixa e não é lucrativa nos últimos doze meses, o que corrobora as preocupações do RBC sobre o caminho da empresa para a rentabilidade. O crescimento da receita de 837,55% nos últimos doze meses é notável, mas a margem de lucro bruto negativa de -213,59% sugere desafios significativos na gestão de custos.
Duas dicas-chave do InvestingPro destacam que os analistas revisaram para baixo seus ganhos para o próximo período e antecipam um declínio nas vendas no ano corrente. Esses insights corroboram a perspectiva pessimista do RBC sobre as perspectivas de curto prazo da Sage, particularmente em relação ao potencial desempenho do dalzanemdor.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais que podem fornecer mais contexto sobre a situação financeira e posição de mercado da Sage Therapeutics.
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