A Rosenblatt manteve sua recomendação de Compra para as ações da Autodesk (NASDAQ: ADSK), com um preço-alvo de $290,00. O preço-alvo da firma sugere um potencial retorno de aproximadamente 16% em relação ao nível atual da ação. A Autodesk, líder em software de design, é a principal escolha da Rosenblatt para o segundo semestre de 2024 em seu segmento de mercado.
A avaliação é derivada de uma combinação de métodos, incluindo fluxo de caixa descontado (DCF), valor da empresa sobre fluxo de caixa livre (EV/FCF) e múltiplos de valor da empresa sobre vendas (EV/S). A análise da firma indica que as ações da Autodesk estão sendo negociadas a aproximadamente 9,9 vezes o valor da empresa sobre as vendas estimadas para o ano fiscal de 2025, o que é considerado abaixo do ponto médio para empresas similares na indústria de software de design, que geralmente é em torno de 10 vezes.
A perspectiva positiva da Rosenblatt sobre a Autodesk é parcialmente influenciada pelas ações do investidor ativista Starboard Value, que está pressionando por mudanças na empresa para melhorar a supervisão e alcançar crescimento de margem a longo prazo. Espera-se que a Autodesk divulgue seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 em 29 de agosto de 2024, após o fechamento do mercado.
O preço-alvo de $290 é baseado em um valor estimado de 9,5 vezes o valor da empresa sobre as vendas para o ano fiscal de 2026 da empresa, de acordo com as projeções da Rosenblatt.
Em outras notícias recentes, o Morgan Stanley retomou a cobertura das ações da Autodesk, atribuindo à ação uma classificação Overweight e um preço-alvo de $305,00, indicando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A firma destacou potenciais catalisadores para o aumento da demanda pelos produtos e serviços da Autodesk, e oportunidades de expansão de margem.
Simultaneamente, a Autodesk tem estado sob escrutínio do importante acionista Starboard Value LP, que tem defendido mudanças substanciais nas práticas da empresa, incluindo mudanças de liderança e estratégias de redução de custos.
A Autodesk reportou um aumento de 12% na receita do primeiro trimestre, totalizando $1,42 bilhão, e lucro ajustado por ação de $1,87. Esses resultados levaram a reafirmações de classificações Outperform da Baird e RBC Capital, indicando confiança na resiliência da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Rosenblatt mantém uma postura otimista em relação à Autodesk, uma análise dos dados em tempo real do InvestingPro fornece contexto adicional à sua avaliação. A capitalização de mercado da Autodesk é de robustos $54,56 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado de software de design. O índice P/L da empresa, uma medida do preço atual da ação em relação ao lucro por ação, é alto em 54,71, indicando a confiança dos investidores no crescimento futuro, apesar da avaliação premium. Além disso, a margem de lucro bruto da Autodesk é impressionantemente forte em 91,73%, sublinhando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio a pressões competitivas.
As dicas do InvestingPro destacam vários aspectos-chave que os investidores podem considerar. Os analistas revisaram para cima as projeções de lucros para o próximo período, sugerindo otimismo em relação às perspectivas financeiras da Autodesk. Adicionalmente, a empresa é reconhecida por suas impressionantes margens de lucro bruto, um testemunho de suas operações eficientes e poder de precificação. Embora a Autodesk opere com um nível moderado de dívida, também é notada por negociar a um múltiplo de avaliação EBITDA elevado, que os investidores devem ponderar contra o potencial de crescimento da empresa. Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece um total de 15 dicas adicionais sobre a Autodesk, acessíveis através de sua plataforma.
O preço-alvo de $290 da Rosenblatt alinha-se com o sentimento positivo refletido no desempenho recente da Autodesk, com um forte retorno nos últimos três meses de 16,15%. Enquanto o mercado aguarda os resultados do segundo trimestre da Autodesk, a estimativa de Valor Justo do InvestingPro de $268,19 fornece um parâmetro para os investidores considerarem o potencial de valorização da ação. Com a próxima data de divulgação de resultados da Autodesk no horizonte, a empresa permanece um ponto focal para investidores que buscam crescimento no setor de tecnologia.
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