Na segunda-feira, a Roth/MKM iniciou a cobertura das ações da Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT), um importante fornecedor independente de soluções de transporte sem fio, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 4,50 USD. A empresa destacou a significativa presença de mercado da Ceragon, com uma participação estimada de 9-10% no mercado global.
A análise da Roth/MKM aponta para uma forte trajetória de crescimento da Ceragon, observando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) orgânica de 9% de 2020 até o ano estimado de 2024. Além disso, a empresa enfatiza a expansão da margem bruta (MB) da Ceragon em mais de 600 pontos base e o potencial para atingir margens operacionais de 10%.
A cobertura da Roth/MKM sugere que a posição atual da Ceragon no mercado não é totalmente apreciada pelos investidores. A empresa acredita que o crescimento da Ceragon continuará sendo impulsionado pelo aumento do tráfego móvel, que deve crescer a uma CAGR de 25%, pela expansão das redes 5G, pelo desenvolvimento de redes privadas e por várias iniciativas governamentais de banda larga.
O analista da empresa comentou sobre o potencial da Ceragon Networks, afirmando: "Olhando para o futuro, acreditamos que o crescimento acima do mercado impulsionado pelos padrões contínuos de tráfego móvel (CAGR de 25%), expansão da rede 5G, redes privadas, iniciativas governamentais de banda larga, etc., deve merecer a atenção dos investidores."
A nova cobertura e o preço-alvo visam refletir o otimismo em torno do desempenho futuro da Ceragon no setor, à medida que ela capitaliza as oportunidades em expansão no setor de transporte sem fio.
Em outras notícias recentes, a Ceragon Networks Ltd. agendou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, com o anúncio previsto para antes da abertura do mercado em 13.11.2024. A empresa realizará uma teleconferência com investidores no mesmo dia. Os desenvolvimentos recentes também incluem a participação da Ceragon na 8ª Conferência Anual "Big8" de Melhores Ideias de Crescimento da Lake Street Capital Markets, onde o CEO Doron Arazi discutiu estratégias para crescimento e alavancagem operacional.
Além disso, a empresa reportou um aumento de receita de 11,5% ano a ano para 96,1 milhões USD no segundo trimestre, com o lucro operacional não-GAAP subindo para 13,1 milhões USD, comparado a 7,4 milhões USD no mesmo trimestre do ano anterior. Esses ganhos foram atribuídos à diversificação estratégica e à bem-sucedida integração da aquisição da Siklu, que fortaleceu notavelmente sua presença no segmento de redes privadas.
Olhando para o futuro, a Ceragon prevê que sua receita de 2024 fique entre 385 milhões USD e 405 milhões USD, indicando um crescimento de 11% a 17% em comparação com 2023. A empresa também está considerando pequenas fusões e aquisições para reforçar sua execução de estratégia orgânica. Doron Arazi, CEO da empresa, destacou o potencial de crescimento da receita proveniente de software e serviços gerenciados, particularmente com operadoras de primeiro nível e players menores.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Ceragon Networks alinham-se bem com a perspectiva otimista da Roth/MKM. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa de 11,88% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 suporta a projeção do analista de expansão contínua. Esse crescimento é particularmente impressionante dado o valor de mercado da empresa de 212,1 milhões USD, sugerindo um potencial significativo para maior penetração no mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Ceragon está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de apenas 0,11. Isso indica que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que ressoa com a visão da Roth/MKM de que a posição da empresa não é totalmente apreciada pelos investidores.
Além disso, a saúde financeira da Ceragon parece sólida, com as Dicas do InvestingPro observando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo e a empresa opera com um nível moderado de dívida. Essa estabilidade financeira posiciona bem a Ceragon para capitalizar as tendências do setor mencionadas no artigo, como o aumento do tráfego móvel e a expansão da rede 5G.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Ceragon Networks, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da posição financeira e das perspectivas de crescimento da empresa.
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