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Seaport mantém classificação Neutra para ações da LBRT em meio a preocupações do mercado

Publicado 17.10.2024, 10:28
Seaport mantém classificação Neutra para ações da LBRT em meio a preocupações do mercado
LBRT
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Na quinta-feira, a Seaport Global Securities manteve sua classificação Neutra para as ações da Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), apesar de reconhecer a posição da empresa como uma das principais performers no setor de serviços de campos petrolíferos (OFS) de xisto dos EUA. A análise da firma seguiu-se ao relatório da Liberty Oilfield Services de uma queda de 5% no EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o consenso.

A recente atualização da empresa apresentou uma visão líquida negativa sobre a dinâmica atual e as perspectivas para 2025 no mercado de fraturamento hidráulico (frac). Essa perspectiva alinha-se com as preocupações da Seaport Global Securities sobre a trajetória dos gastos e atividades de perfuração e completação (D&C) para o xisto dos EUA do quarto trimestre de 2024 até a primeira metade de 2025.

Apesar dos desafios mais amplos do mercado, a Liberty Oilfield Services demonstrou seu status de elite dentro do setor independente de bombeamento de pressão. O Conselho da empresa aprovou um aumento de 14% em seu dividendo regular trimestral, sinalizando uma forte posição financeira. Além disso, a Liberty alcançou vários marcos operacionais através de sua plataforma integrada.

No entanto, espera-se que os desenvolvimentos positivos específicos da Liberty Oilfield Services sejam ofuscados pelo sentimento negativo predominante no mercado de frac dos EUA e na indústria de xisto como um todo. Esse sentimento reflete preocupações mais amplas no setor de energia em relação aos níveis futuros de gastos e atividade.

Em outras notícias recentes, a Liberty Energy Inc. reportou seus ganhos do terceiro trimestre, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa relatou lucro ajustado por ação de 0,45 USD, abaixo da estimativa de consenso de 0,58 USD. A receita foi de 1,1 bilhão USD, abaixo das projeções dos analistas de 1,14 bilhão USD e 2% menor que o trimestre anterior.

Apesar disso, a empresa forneceu uma perspectiva otimista para 2025. O CEO da Liberty, Chris Wright, afirmou: "Estamos bem posicionados para cumprir nossas prioridades duplas de investimento estratégico e retorno de capital aos acionistas, criando valor a longo prazo."

A empresa também anunciou um aumento de 14% em seu dividendo trimestral em dinheiro para 0,08 USD por ação e recomprou e retirou 1,2% das ações em circulação por aproximadamente 39 milhões USD. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na empresa.

Insights do InvestingPro

A saúde financeira e a posição de mercado da Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT) oferecem uma perspectiva matizada à análise da Seaport Global Securities. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da empresa está em 7,84, sugerindo uma avaliação relativamente baixa em comparação com os lucros. Isso pode indicar que o mercado já precificou algumas das preocupações sobre as perspectivas do mercado de frac dos EUA.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Liberty aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, alinhando-se com o recente aumento de 14% no dividendo trimestral mencionado no artigo. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 1,39%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, apesar dos desafios do mercado.

Além disso, o forte retorno da Liberty nos últimos cinco anos, conforme observado em outra Dica do InvestingPro, fornece contexto para seu "status de elite" no setor independente de bombeamento de pressão. A capacidade da empresa de manter a lucratividade e gerenciar efetivamente a dívida (operando com um nível moderado de dívida) pode posicioná-la bem para navegar nos ventos contrários antecipados na indústria de xisto dos EUA.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda das perspectivas da Liberty Oilfield Services, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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