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LONDRES - A Sequoia Economic Infrastructure Income Fund (LSE:SEQI) reportou um retorno total do valor patrimonial líquido (NAV) de 6,1% para o ano encerrado em 31 de março de 2024, de acordo com um comunicado baseado em um press release.
O retorno total do preço das ações do fundo foi de 5,3% para o período, resultando em um leve aumento do desconto para 15,4%, comparado aos 13,5% anteriores. Desde o final do ano fiscal, o desconto diminuiu para 12%.
A SEQI pagou dividendos totalmente cobertos por caixa no valor de 6,875p durante o período, mantendo-se inalterado em relação ao ano anterior e em linha com as metas. Esses dividendos representam um rendimento histórico de 8,6% em 26 de junho de 2025.
A alocação do fundo em dívida privada diminuiu de 97% para 91% ao longo do ano, à medida que investimentos em títulos públicos foram realizados para melhorar a liquidez e a diversificação setorial. Um empréstimo privado foi refinanciado publicamente com a participação da SEQI.
A qualidade de crédito apresentou uma leve melhora, com empréstimos seniores garantidos aumentando aproximadamente 1% em comparação ao ano anterior. O vencimento médio ponderado, a duração e o rendimento até o vencimento diminuíram marginalmente.
A alocação em dívida de taxa fixa aumentou para 59,9%, de 58,6%, refletindo a antecipação dos gestores do fundo quanto a cortes nas taxas de juros nos próximos meses e anos.
Desde julho de 2022, o conselho recomprou 13% do capital acionário em um esforço para reduzir o desconto, o que adicionou 1,8p ao NAV por ação. A cobertura de caixa do dividendo diminuiu ligeiramente de 1,06x para 1x durante o ano.
A SEQI investe principalmente em dívida de infraestrutura em diversos setores, incluindo infraestrutura digital, data centers, rede elétrica, energias renováveis, estradas, portos e ferrovias.
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