Na terça-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, ajustou seu preço-alvo para as ações da Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), fornecedora de serviços de perfuração onshore e fraturamento hidráulico. A empresa reduziu o preço-alvo para US$ 16,00 dos US$ 19,00 anteriores, mas manteve uma classificação de compra para as ações.
O ajuste reflete a antecipação da Stifel de aumento das atividades de perfuração e conclusão nos Estados Unidos durante 2024, impulsionadas por um ambiente robusto de preços do petróleo bruto. Essa perspectiva ocorre após um período de atividade reduzida no segundo semestre de 2023. A confiança da empresa na empresa também decorre da realização esperada de pelo menos US$ 200 milhões em sinergias anuais devido à fusão da Patterson-UTI com a NexTier.
A Stifel também citou a contínua disciplina de capital da Patterson-UTI e as fortes projeções de fluxo de caixa livre (FCF) como razões para sua postura positiva. A empresa prevê que pelo menos 50% do FCF da empresa será devolvido aos acionistas por meio de dividendos e recompras, aumentando o valor para os acionistas.
Além disso, Stifel destacou a posição estratégica da Patterson-UTI como a maior empresa de perfuração e completação alavancada dos EUA. Essa estatura pode torná-lo a escolha preferida para investidores que buscam obter exposição à atividade de xisto dos EUA. Os serviços abrangentes da empresa no setor de energia, juntamente com os benefícios estratégicos de sua recente fusão, a posicionam favoravelmente aos olhos da empresa.
Em outras notícias recentes, a Patterson-UTI Energy relatou uma atividade de perfuração constante para maio de 2024, mantendo uma média de 114 plataformas de perfuração operando ao longo do mês. A empresa também cumpriu sua orientação de ganhos do primeiro trimestre em todos os segmentos operacionais, gerando US$ 139 milhões em fluxo de caixa livre. A Patterson-UTI Energy planeja devolver pelo menos US$ 400 milhões aos acionistas em 2024, incluindo aproximadamente US$ 130 milhões em dividendos e pelo menos US$ 270 milhões em recompras.
Os analistas têm monitorado o desempenho da empresa, com a Evercore ISI reduzindo seu preço-alvo para a Patterson-UTI Energy, mas mantendo uma classificação Outperform. O JPMorgan manteve uma postura neutra, enquanto a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo devido à redução das expectativas para os lucros da empresa em 2025.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Patterson-UTI Energy em devolver dinheiro substancial aos acionistas, apesar das flutuações no desempenho da empresa e das tendências econômicas mais amplas no setor de petróleo e gás natural.
InvestingPro Insights
À luz da recente avaliação da Stifel sobre a Patterson-UTI Energy, os dados atuais do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, a Patterson-UTI possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,21 bilhões, com um notável crescimento de receita de 66,04%, sinalizando uma forte trajetória ascendente nos lucros. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa é de saudáveis 30,61%, destacando sua eficiência em manter a lucratividade em meio aos custos operacionais.
As dicas do InvestingPro destacam que a Patterson-UTI tem um histórico de manutenção do pagamento de dividendos por 21 anos consecutivos, o que se alinha com a antecipação da Stifel de retornos aos acionistas por meio de dividendos. Além disso, os ativos líquidos da empresa superando as obrigações de curto prazo são um sinal tranquilizador de estabilidade financeira. Para os interessados em mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com uma assinatura. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, oferecendo análises mais detalhadas e dicas de investimento.
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