Na segunda-feira, a Stifel reafirmou sua classificação de compra e um preço-alvo de US$ 50,00 para a Azek Co. (NYSE: AZEK), uma empresa especializada em produtos de construção. O endosso segue as recentes reuniões de investidores em Kansas City com o CEO da Azek, Jesse Singh, e outros executivos, que forneceram à Stifel informações sobre o desempenho da empresa e as perspectivas futuras.
A Azek demonstrou um ano forte, superando outras empresas do setor de produtos de construção. Esse sucesso é atribuído à execução eficaz e a um mix de produtos que atrai o mercado consumidor de alto padrão.
As interações de Stifel com a liderança da empresa revelaram uma compreensão mais profunda dos impulsionadores de crescimento e iniciativas para melhorar as margens da Azek.
As estratégias de crescimento da empresa incluem expandir sua participação no mercado, convertendo usuários de madeira em seus produtos e introduzindo novas ofertas. Espera-se que a Azek cresça a uma taxa duas a três vezes maior do que o mercado de reparo e remodelação (R&R).
No que diz respeito à lucratividade, a Azek está a caminho de atingir sua meta de margem de 27,5% mais cedo do que o previsto, com metas internas potencialmente atingindo 30% ou mais.
Apesar de uma queda de 20% em relação ao pico de 2024, a Stifel vê a avaliação atual das ações da Azek como razoável e incentiva o investimento nesses níveis. A perspectiva positiva da empresa é baseada no desempenho robusto da empresa e nas iniciativas estratégicas que devem impulsionar o crescimento contínuo e a melhoria da margem.
Em outras notícias recentes, a AZEK Company Inc. firmou um acordo de recompra acelerada de ações de US$ 50 milhões com o JPMorgan Chase Bank. Essa mudança faz parte do compromisso mais amplo da AZEK com a sustentabilidade e a inovação no espaço ao ar livre.
Em atualizações financeiras, a AZEK relatou um crescimento de vendas de 18% no terceiro trimestre, superando a orientação fornecida de 4-8%, e elevou sua orientação de vendas totais para o ano fiscal de 2024. Além disso, a orientação de EBITDA ajustado da empresa para o ano fiscal de 2024 foi ligeiramente aumentada, afetando o JPMorgan de US$ 370-380 JPMorgan
As empresas de análise JPMorgan, BMO Capital e RBC Capital ajustaram suas metas de preço para a AZEK, com o JPMorgan mantendo uma classificação Overweight, a RBC Capital uma classificação Outperform e a BMO Capital uma postura Market Perform. Na recente teleconferência de resultados, a AZEK relatou um aumento de 12% ano a ano nas vendas líquidas, atingindo US$ 434 milhões, e sua margem EBITDA ajustada atingiu um recorde de 27,5%.
InvestingPro Insights
Como a Azek Co. (NYSE: AZEK) continua a chamar a atenção de investidores e analistas, dados e insights recentes do InvestingPro podem fornecer uma perspectiva enriquecida sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,89 bilhões e uma relação P/L de 42,79, a Azek está sendo negociada a um múltiplo de lucro mais alto, o que reflete a confiança dos investidores em suas perspectivas de crescimento futuro. Além disso, a empresa apresentou um sólido crescimento de receita de 15,23% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, sustentando seu forte ano, conforme destacado pela Stifel.
As dicas do InvestingPro revelam que a administração da Azek tem recomprado ativamente ações, um movimento que muitas vezes sinaliza confiança no valor da empresa. Além disso, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez saudável que pode apoiar as operações em andamento e as iniciativas de crescimento. No entanto, vale a pena notar que 17 analistas revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode sugerir uma perspectiva mais conservadora sobre o potencial de ganhos de curto prazo da empresa.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo nas métricas financeiras e previsões de analistas da Azek, o InvestingPro fornece informações adicionais. Atualmente, existem mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem oferecer uma visão abrangente do cenário financeiro da Azek e informar as decisões de investimento. Para explorá-los ainda mais, pode-se considerar visitar a página dedicada do InvestingPro para Azek em https://www.investing.com/pro/AZEK.
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