Na quinta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, ajustou sua perspectiva para as ações da Alkermes (NASDAQ: ALKS), reduzindo o preço-alvo para 25,00$ de 28,00$, mantendo a classificação de Manutenção para a ação. O ajuste ocorreu após o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa, que apresentou um resultado misto.
As receitas de produtos da Alkermes atenderam às expectativas, mas as receitas de royalties, consideradas menos significativas, não atingiram a previsão. Além disso, os lucros ficaram ligeiramente abaixo do consenso.
O comunicado inicial da Alkermes não indicou nenhuma mudança importante na tese da empresa, e as orientações para 2024 foram reiteradas. No entanto, durante a teleconferência de resultados, a administração da Alkermes forneceu orientações de aproximadamente 200 milhões $ em EBITDA para 2025. Esse número fica significativamente abaixo da estimativa de consenso de cerca de 450 milhões $ e é mais de 50% inferior ao modelo da Stifel.
A orientação de EBITDA abaixo do esperado levou a Stifel a revisar para baixo suas expectativas para as receitas de outros produtos da Alkermes e a antecipar despesas mais altas. Essa revisão afeta a estabilidade percebida do negócio legado da empresa. O foco entre os investidores pode agora mudar mais para o potencial do ALKS2680, o candidato a medicamento da Alkermes, e a confiança em sua segurança e eficácia gerais além de sua indicação inicial.
Em outras notícias recentes, a Alkermes tem sido o foco de numerosos relatórios de analistas, após a receita do segundo trimestre de 2024 da empresa de 399 milhões $, impulsionada principalmente pelas fortes vendas dos produtos proprietários Lybalvi e Aristada.
A Alkermes está fazendo progressos significativos com seu medicamento investigacional ALKS-2680, que está atualmente em estudos de Fase II para narcolepsia tipos 1 e 2, conhecidos como VIBRANCE-1 e VIBRANCE-2, respectivamente. A empresa também está considerando o desenvolvimento do ALKS-2680 para hipersonia idiopática (HI), com base em necessidades não atendidas e feedback positivo de grupos de pacientes e médicos.
A exploração da Alkermes na classe de medicamentos orexina foi destacada como um movimento estratégico para diversificar suas ofertas terapêuticas. A empresa tem planos de avançar dois agonistas OX2R adicionais para ensaios clínicos até 2025, e está explorando o potencial do mecanismo da orexina para outras condições neurológicas e psiquiátricas, bem como doenças raras selecionadas.
Empresas de análise como Baird, JPMorgan e Mizuho mantiveram classificações de neutras a positivas para a Alkermes, citando o potencial do ALKS-2680 como um tratamento líder para narcolepsia. A Piper Sandler mostrou confiança contínua na Alkermes, mantendo uma classificação de Overweight e um preço-alvo de 38,00$.
A H.C. Wainwright também manteve uma postura Neutra sobre as ações da Alkermes, com um preço-alvo consistente de 37,00$. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Alkermes.
Insights do InvestingPro
Apesar do preço-alvo reduzido da Stifel para a Alkermes (NASDAQ: ALKS), dados recentes do InvestingPro revelam alguns aspectos positivos da saúde financeira da empresa. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a Alkermes reportou uma robusta margem de lucro bruto de 83,31% e uma margem de lucro operacional de 20,1%. Esses números sugerem forte rentabilidade apesar dos desafios destacados no relatório de lucros.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Alkermes possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que a empresa navega pela orientação de EBITDA mais baixa para 2025. Além disso, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, potencialmente oferecendo valor aos investidores apesar dos recentes ajustes no preço das ações.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Alkermes, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o foco atual no potencial do ALKS2680 e no desempenho futuro da empresa.
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